Сравнение BLD с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или CDNS.
Основные характеристики
| BLD | CDNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.13% | 1.20% |
| Дох-ть за 1 год | 82.23% | 30.85% |
| Дох-ть за 3 года | 22.15% | 27.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.14% | 31.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.12 |
| Дневная вол-ть | 35.74% | 28.30% |
| Макс. просадка | -52.26% | -93.13% |
| Current Drawdown | -9.45% | -14.61% |
Фундаментальные показатели
| BLD | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.95B | $76.85B |
| Прибыль на акцию | $19.34 | $3.84 |
| Цена/прибыль | 21.05 | 73.54 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $5.19B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.49B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.03B | $1.36B |
Корреляция
Корреляция между BLD и CDNS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BLD и CDNS
С начала года, BLD показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 1.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLD c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и CDNS
Ни BLD, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BLD и CDNS
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и CDNS
TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности