PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKR с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKR с MPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baker Hughes Company (BKR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKR или MPC.

Корреляция

Корреляция между BKR и MPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BKR и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baker Hughes Company (BKR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKR:

0.39

MPC:

-0.44

Коэф-т Сортино

BKR:

0.85

MPC:

-0.36

Коэф-т Омега

BKR:

1.12

MPC:

0.95

Коэф-т Кальмара

BKR:

0.58

MPC:

-0.33

Коэф-т Мартина

BKR:

1.62

MPC:

-0.96

Индекс Язвы

BKR:

9.94%

MPC:

15.38%

Дневная вол-ть

BKR:

36.06%

MPC:

35.74%

Макс. просадка

BKR:

-73.51%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

BKR:

-24.47%

MPC:

-29.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKR:

$36.15B

MPC:

$46.36B

EPS

BKR:

$2.93

MPC:

$7.26

Коэффициент P/E

BKR:

12.45

MPC:

20.78

Коэффициент PEG

BKR:

3.97

MPC:

2.58

Коэффициент P/S

BKR:

1.30

MPC:

0.34

Коэффициент P/B

BKR:

2.11

MPC:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

BKR:

$27.84B

MPC:

$138.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKR:

$6.11B

MPC:

$8.37B

EBITDA (12 мес.)

BKR:

$4.72B

MPC:

$9.04B

Доходность по периодам

С начала года, BKR показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 8.79%.

BKR

С начала года

-10.05%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-14.23%

1 год

15.44%

5 лет

23.86%

10 лет

N/A

MPC

С начала года

8.79%

1 месяц

24.16%

6 месяцев

-0.73%

1 год

-14.18%

5 лет

40.37%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKR и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKR
Ранг риск-скорректированной доходности BKR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKR c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baker Hughes Company (BKR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKR на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа MPC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKR и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKR и MPC

Дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности MPC в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKR
Baker Hughes Company		2.41%2.05%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%0.00%0.00%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		2.30%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок BKR и MPC

Максимальная просадка BKR за все время составила -73.51%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKR и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKR и MPC

Baker Hughes Company (BKR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеют волатильность 11.15% и 11.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKR и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baker Hughes Company и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
6.43B
31.85B
(BKR) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKR и MPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baker Hughes Company и Marathon Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
23.0%
4.3%
(BKR) Валовая рентабельность
(MPC) Валовая рентабельность
BKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baker Hughes Company сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 31.85B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.

BKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baker Hughes Company сообщила об операционной прибыли в 752.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 687.00M при выручке в 31.85B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

BKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baker Hughes Company сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -74.00M при выручке в 31.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.