PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с CRCY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCC.TO с CRCY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (CRCY.TO).

BKCC.TO и CRCY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г.. CRCY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и CRCY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (CRCY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и CRCY.TO

2026 (YTD)2025
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		2.87%9.19%
CRCY.TO
Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		1.83%-45.43%

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у CRCY.TO с доходностью 1.83%.

BKCC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
12.32%
1 год
36.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.73%

CRCY.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.83%
6 месяцев
-44.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с CRCY.TO:
CRCY.TO с INTY.TOCRCY.TO с BCCL.NEOCRCY.TO с JEPI.TOCRCY.TO с EQLI.TOCRCY.TO с HLIF.TOCRCY.TO с HYLD-U.TOCRCY.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий BKCC.TO и CRCY.TO

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Доходность на риск

BKCC.TO vs. CRCY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CRCY.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c CRCY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (CRCY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOCRCY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. CRCY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOCRCY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.63

+0.63

Корреляция

Корреляция между BKCC.TO и CRCY.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и CRCY.TO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности CRCY.TO в 26.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
CRCY.TO
Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		26.84%17.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и CRCY.TO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, что больше максимальной просадки CRCY.TO в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и CRCY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCC.TOCRCY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.33%

-73.84%

-26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-53.95%

-46.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.92%

-45.89%

-54.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и CRCY.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCC.TOCRCY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

111.28%

-99.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

111.28%

-97.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

111.28%

-94.30%