Сравнение BIG с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Big Lots, Inc. (BIG) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIG или CNI.
Основные характеристики
| BIG | CNI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -55.46% | -0.20% |
| Дох-ть за 1 год | -59.18% | 9.13% |
| Дох-ть за 3 года | -61.80% | 6.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -35.85% | 7.66% |
| Дох-ть за 10 лет | -19.27% | 9.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.58 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 102.91% | 18.33% |
| Макс. просадка | -95.12% | -46.86% |
| Current Drawdown | -94.74% | -6.06% |
Фундаментальные показатели
| BIG | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $109.20M | $81.73B |
| Прибыль на акцию | -$16.53 | $6.19 |
| Цена/прибыль | 14.08 | 20.62 |
| PEG коэффициент | 0.88 | 3.61 |
| Выручка (12 мес.) | $4.72B | $16.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.91B | $9.62B |
| EBITDA (12 мес.) | -$309.98M | $8.89B |
Корреляция
Корреляция между BIG и CNI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BIG и CNI
С начала года, BIG показывает доходность -55.46%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции BIG уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: -19.27% против 9.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIG c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Lots, Inc. (BIG) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIG и CNI
BIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIG Big Lots, Inc. | 0.00% | 3.85% | 8.16% | 2.66% | 2.80% | 4.18% | 4.15% | 1.78% | 1.67% | 1.97% | 1.27% | 0.00% |
CNI Canadian National Railway Company | 1.91% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок BIG и CNI
Максимальная просадка BIG за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIG и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIG и CNI
Big Lots, Inc. (BIG) имеет более высокую волатильность в 24.43% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что BIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIG и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Big Lots, Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности