Сравнение BHC.TO с GUD.TO
BHC.TO (Bausch Health Companies Inc.) and GUD.TO (Knight Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, BHC.TO returned -14.97%/yr vs -0.02%/yr for GUD.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHC.TO и GUD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHC.TO показывает доходность -23.29%, что значительно ниже, чем у GUD.TO с доходностью 39.83%. За последние 10 лет акции BHC.TO уступали акциям GUD.TO по среднегодовой доходности: -14.97% против -0.02% соответственно.
BHC.TO
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -23.29%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- -11.84%
- 5 лет*
- -28.02%
- 10 лет*
- -14.97%
GUD.TO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 12.65%
- С начала года
- 39.83%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам BHC.TO и GUD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHC.TO Bausch Health Companies Inc. | -23.29% | -17.99% | 9.31% | 25.06% | -75.67% | 32.30% | -32.06% | 53.94% | -3.63% | 34.57% |
GUD.TO Knight Therapeutics Inc. | 39.83% | 13.30% | 2.89% | 0.19% | -2.26% | -0.93% | -29.42% | -1.43% | -7.46% | -22.63% |
Correlation
The correlation between BHC.TO and GUD.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2014 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BHC.TO:
CA$2.71B
GUD.TO:
CA$836.92M
BHC.TO:
-CA$3.21
GUD.TO:
CA$0.06
BHC.TO:
0.31
GUD.TO:
1.65
BHC.TO:
CA$8.76B
GUD.TO:
CA$510.45M
BHC.TO:
CA$6.65B
GUD.TO:
CA$190.52M
BHC.TO:
CA$5.26B
GUD.TO:
CA$65.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHC.TO vs. GUD.TO — Ранг доходности на риск
BHC.TO
GUD.TO
Сравнение BHC.TO c GUD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bausch Health Companies Inc. (BHC.TO) и Knight Therapeutics Inc. (GUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHC.TO | GUD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.77 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 7.21 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHC.TO | GUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.89 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.42 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | -0.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.25 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BHC.TO и GUD.TO
Максимальная просадка BHC.TO за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки GUD.TO в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHC.TO и GUD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHC.TO | GUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.41% | -60.09% | -38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.80% | -12.08% | -28.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.12% | -17.58% | -40.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.80% | -29.61% | -56.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -60.09% | -27.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.89% | -22.39% | -75.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -34.48% | -22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 6.31% | +17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHC.TO и GUD.TO
Bausch Health Companies Inc. (BHC.TO) и Knight Therapeutics Inc. (GUD.TO) имеют волатильность 13.30% и 13.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHC.TO | GUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 13.21% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.30% | 19.97% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.62% | 24.06% | +26.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 24.05% | +37.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.83% | 24.08% | +35.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHC.TO и GUD.TO
Ни BHC.TO, ни GUD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHC.TO и GUD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bausch Health Companies Inc. и Knight Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHC.TO и GUD.TO
BHC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
GUD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight Therapeutics Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.44M при выручке в 148.44M, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
BHC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 512.46M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
GUD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight Therapeutics Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.58M при выручке в 148.44M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
BHC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.40B при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности -56.4%.
GUD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight Therapeutics Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.17M при выручке в 148.44M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
BHC.TO and GUD.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BHC.TO и GUD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор