PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BG.VI с VLK.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BG.VI с VLK.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BAWAG Group AG (BG.VI) и Van Lanschot NV (VLK.AS).

Доходность

Сравнение доходности BG.VI и VLK.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BAWAG Group AG (BG.VI) и Van Lanschot NV (VLK.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BG.VI и VLK.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BG.VI
BAWAG Group AG		2.64%70.13%84.51%4.73%-1.70%56.89%3.14%19.38%-18.27%-4.39%
VLK.AS
Van Lanschot NV		11.72%31.03%62.71%46.68%15.03%13.89%15.26%15.96%-13.91%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, BG.VI показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у VLK.AS с доходностью 11.72%.

BG.VI

1 день
2.24%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.64%
6 месяцев
17.90%
1 год
42.56%
3 года*
55.53%
5 лет*
34.53%
10 лет*
—

VLK.AS

1 день
4.05%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
16.11%
1 год
33.79%
3 года*
39.56%
5 лет*
32.20%
10 лет*
23.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAWAG Group AG

Van Lanschot NV

Часто сравнивают с BG.VI:
BG.VI с NRDBYBG.VI с RBI.VIBG.VI с CATBG.VI с DBK.DEBG.VI с FRFHF
Часто сравнивают с VLK.AS:
VLK.AS с ABN.ASVLK.AS с HEIJM.ASVLK.AS с SPYVLK.AS с HPQVLK.AS с ASRNL.ASVLK.AS с VGTVLK.AS с EXA.PA

Доходность на риск

BG.VI vs. VLK.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BG.VI
Ранг доходности на риск BG.VI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG.VI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG.VI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG.VI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG.VI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG.VI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VLK.AS
Ранг доходности на риск VLK.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLK.AS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLK.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLK.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLK.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLK.AS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BG.VI c VLK.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAWAG Group AG (BG.VI) и Van Lanschot NV (VLK.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BG.VIVLK.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.92

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.66

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

4.76

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BG.VI vs. VLK.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BG.VI на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLK.AS равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BG.VI и VLK.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BG.VIVLK.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.28

+0.37

Корреляция

Корреляция между BG.VI и VLK.AS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BG.VI и VLK.AS

Дивидендная доходность BG.VI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности VLK.AS в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BG.VI
BAWAG Group AG		4.15%4.26%6.16%7.71%6.02%9.55%6.87%5.37%1.63%0.00%0.00%0.00%
VLK.AS
Van Lanschot NV		7.02%7.84%4.59%13.32%15.98%9.77%6.03%14.71%14.88%8.41%2.25%1.83%

Просадки

Сравнение просадок BG.VI и VLK.AS

Максимальная просадка BG.VI за все время составила -54.91%, что меньше максимальной просадки VLK.AS в -83.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG.VI и VLK.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

BG.VIVLK.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.91%

-83.82%

+28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-18.32%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-23.85%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-0.67%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-39.77%

+28.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

10.24%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BG.VI и VLK.AS

BAWAG Group AG (BG.VI) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Van Lanschot NV (VLK.AS) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что BG.VI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLK.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BG.VIVLK.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

7.52%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

17.49%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

25.34%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

25.64%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.45%

27.54%

+4.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BG.VI и VLK.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAWAG Group AG и Van Lanschot NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию