Сравнение BFLY с SATS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BFLY с SATS

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Butterfly Network, Inc. (BFLY) и EchoStar Corporation (SATS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFLY или SATS.

Корреляция

Корреляция между BFLY и SATS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BFLY и SATS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Butterfly Network, Inc. (BFLY) и EchoStar Corporation (SATS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BFLY

SATS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFLY:

1.60

SATS:

0.95

Коэф-т Сортино

BFLY:

2.57

SATS:

1.55

Коэф-т Омега

BFLY:

1.28

SATS:

1.22

Коэф-т Кальмара

BFLY:

1.64

SATS:

0.83

Коэф-т Мартина

BFLY:

7.65

SATS:

4.73

Индекс Язвы

BFLY:

20.92%

SATS:

11.98%

Дневная вол-ть

BFLY:

100.21%

SATS:

59.89%

Макс. просадка

BFLY:

-97.40%

SATS:

-78.33%

Текущая просадка

BFLY:

-91.38%

SATS:

-51.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFLY:

$570.87M

SATS:

$6.33B

EPS

BFLY:

-$0.34

SATS:

-$0.43

Коэффициент P/S

BFLY:

6.96

SATS:

0.40

Коэффициент P/B

BFLY:

3.37

SATS:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

BFLY:

$64.40M

SATS:

$11.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

BFLY:

$38.55M

SATS:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

BFLY:

-$43.99M

SATS:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, BFLY показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у SATS с доходностью -5.02%.

BFLY

С начала года

-25.00%

1 месяц

-13.65%

6 месяцев

32.95%

1 год

185.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SATS

С начала года

-5.02%

1 месяц

-16.76%

6 месяцев

-14.30%

1 год

49.38%

5 лет

-6.85%

10 лет

-4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFLY и SATS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BFLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SATS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFLY c SATS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Butterfly Network, Inc. (BFLY) и EchoStar Corporation (SATS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BFLY: 1.60

SATS: 0.95

Коэффициент Сортино

BFLY: 2.57

SATS: 1.55

Коэффициент Омега

BFLY: 1.28

SATS: 1.22

Коэффициент Кальмара

BFLY: 1.64

SATS: 1.01

Коэффициент Мартина

BFLY: 7.65

SATS: 4.73

Показатель коэффициента Шарпа BFLY на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SATS равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFLY и SATS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BFLY

SATS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLY и SATS

Ни BFLY, ни SATS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFLY и SATS

Максимальная просадка BFLY за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SATS в -78.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLY и SATS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BFLY

SATS

Волатильность

Сравнение волатильности BFLY и SATS

Butterfly Network, Inc. (BFLY) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с EchoStar Corporation (SATS) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что BFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BFLY

SATS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFLY и SATS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Butterfly Network, Inc. и EchoStar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BFLY с SATS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BFLY и SATS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFLY и SATS

BFLY

SATS

Сравнение BFLY c SATS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLY и SATS

Просадки

Сравнение просадок BFLY и SATS

Волатильность

Сравнение волатильности BFLY и SATS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFLY и SATS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество