PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BFLY с SATS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BFLY и SATS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BFLY и SATS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Butterfly Network, Inc. (BFLY) и EchoStar Corporation (SATS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.79%
-9.69%
BFLY
SATS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFLY:

2.13

SATS:

0.93

Коэф-т Сортино

BFLY:

2.95

SATS:

1.75

Коэф-т Омега

BFLY:

1.33

SATS:

1.23

Коэф-т Кальмара

BFLY:

2.19

SATS:

0.91

Коэф-т Мартина

BFLY:

8.22

SATS:

4.65

Индекс Язвы

BFLY:

25.93%

SATS:

14.29%

Дневная вол-ть

BFLY:

100.29%

SATS:

71.15%

Макс. просадка

BFLY:

-97.40%

SATS:

-78.33%

Текущая просадка

BFLY:

-88.61%

SATS:

-49.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFLY:

$767.02M

SATS:

$6.59B

EPS

BFLY:

-$0.47

SATS:

-$9.16

Общая выручка (12 мес.)

BFLY:

$76.22M

SATS:

$27.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

BFLY:

$22.56M

SATS:

$5.66B

EBITDA (12 мес.)

BFLY:

-$87.43M

SATS:

$548.80M

Доходность по периодам

С начала года, BFLY показывает доходность 186.11%, что значительно выше, чем у SATS с доходностью 37.30%.


BFLY

С начала года

186.11%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

232.94%

1 год

200.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SATS

С начала года

37.30%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

32.27%

1 год

61.81%

5 лет

-12.64%

10 лет

-3.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BFLY c SATS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Butterfly Network, Inc. (BFLY) и EchoStar Corporation (SATS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BFLY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.130.93
Коэффициент Сортино BFLY, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.951.75
Коэффициент Омега BFLY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.23
Коэффициент Кальмара BFLY, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.191.07
Коэффициент Мартина BFLY, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.224.65
BFLY
SATS

Показатель коэффициента Шарпа BFLY на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SATS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFLY и SATS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13
0.93
BFLY
SATS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLY и SATS

Ни BFLY, ни SATS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFLY и SATS

Максимальная просадка BFLY за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SATS в -78.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLY и SATS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-88.61%
-28.68%
BFLY
SATS

Волатильность

Сравнение волатильности BFLY и SATS

Butterfly Network, Inc. (BFLY) имеет более высокую волатильность в 20.75% по сравнению с EchoStar Corporation (SATS) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что BFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.75%
10.16%
BFLY
SATS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFLY и SATS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Butterfly Network, Inc. и EchoStar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab