Сравнение BEZ с SNXX
BEZ (Tradr 2X Short BE Daily ETF) and SNXX (Tradr 2X Long SNDK Daily ETF) are both exchange-traded funds - BEZ is a Inverse Equities fund tracking the Bloom Energy Corporation (BE), while SNXX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. BEZ is passively managed, while SNXX is actively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 1.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEZ и SNXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEZ
- 1 день
- 28.30%
- 1 месяц
- 23.72%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNXX
- 1 день
- -24.97%
- 1 месяц
- -59.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEZ и SNXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | -91.65% |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 278.69% |
Correlation
The correlation between BEZ and SNXX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEZ c SNXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short BE Daily ETF (BEZ) и Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEZ и SNXX
Максимальная просадка BEZ за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки SNXX в -68.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEZ и SNXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEZ | SNXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -68.71% | -27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.46% | -68.71% | -23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.64% | -18.21% | -50.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEZ и SNXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEZ | SNXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.77% | 222.07% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.77% | 222.07% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.77% | 222.07% | +7.70% |
Сравнение комиссий BEZ и SNXX
И BEZ, и SNXX имеют комиссию равную 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEZ и SNXX
Ни BEZ, ни SNXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEZ and SNXX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEZ and SNXX have the same expense ratio: 1.49% per year.
BEZ and SNXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BEZ is categorized as Inverse Equities, while SNXX is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для BEZ и SNXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор