Сравнение BENF с MSAI
BENF (Beneficient Class A Common Stock) and MSAI (Infrared Cameras Holdings Inc) are both stocks. BENF operates in Asset Management (Financial Services), while MSAI operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past year, BENF returned 54.07% vs -83.38% for MSAI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BENF и MSAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BENF показывает доходность -48.36%, что значительно выше, чем у MSAI с доходностью -53.04%.
BENF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- -48.36%
- 6 месяцев
- -29.93%
- 1 год
- 54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSAI
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -53.04%
- 6 месяцев
- -77.08%
- 1 год
- -83.38%
- 3 года*
- -76.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BENF и MSAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BENF Beneficient Class A Common Stock | -48.36% | 18.03% | -98.09% | -94.66% |
MSAI Infrared Cameras Holdings Inc | -53.04% | -84.35% | -45.07% | -68.22% |
Correlation
The correlation between BENF and MSAI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
BENF:
-$63.52
MSAI:
-$8.39
BENF:
-$14.86M
MSAI:
$6.00M
BENF:
-$22.07M
MSAI:
$409.00K
BENF:
-$76.83M
MSAI:
-$6.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BENF vs. MSAI — Ранг доходности на риск
BENF
MSAI
Сравнение BENF c MSAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beneficient Class A Common Stock (BENF) и Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BENF | MSAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.92 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.90 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -1.30 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BENF | MSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.51 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.54 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BENF и MSAI
Максимальная просадка BENF за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке MSAI в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BENF и MSAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BENF | MSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -98.99% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.24% | -93.17% | +18.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -98.99% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.58% | -52.24% | -43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.89% | 64.38% | -12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BENF и MSAI
Текущая волатильность для Beneficient Class A Common Stock (BENF) составляет 18.02%, в то время как у Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) волатильность равна 20.74%. Это указывает на то, что BENF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BENF | MSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 20.74% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.55% | 85.51% | +18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 298.04% | 164.71% | +133.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 265.17% | 114.55% | +150.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 265.17% | 114.55% | +150.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BENF и MSAI
Ни BENF, ни MSAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BENF и MSAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beneficient Class A Common Stock и Infrared Cameras Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BENF and MSAI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAI has higher volatility (20.74%) compared to BENF (18.02%). In terms of maximum drawdown, BENF dropped -99.97% vs MSAI's -98.99%.
BENF currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BENF и MSAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор