Сравнение BENF с MSAI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BENF с MSAI

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beneficient Class A Common Stock (BENF) и Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BENF или MSAI.

Корреляция

Корреляция между BENF и MSAI составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BENF и MSAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beneficient Class A Common Stock (BENF) и Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BENF

MSAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BENF:

-0.30

MSAI:

-0.53

Коэф-т Сортино

BENF:

-0.86

MSAI:

-0.40

Коэф-т Омега

BENF:

0.91

MSAI:

0.95

Коэф-т Кальмара

BENF:

-0.98

MSAI:

-0.60

Коэф-т Мартина

BENF:

-1.14

MSAI:

-1.04

Индекс Язвы

BENF:

86.08%

MSAI:

52.28%

Дневная вол-ть

BENF:

326.54%

MSAI:

101.68%

Макс. просадка

BENF:

-99.94%

MSAI:

-90.63%

Текущая просадка

BENF:

-99.94%

MSAI:

-90.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BENF:

$6.47M

MSAI:

$43.04M

EPS

BENF:

-$220.95

MSAI:

-$1.16

Общая выручка (12 мес.)

BENF:

-$20.08M

MSAI:

$6.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

BENF:

-$40.56M

MSAI:

$2.96M

EBITDA (12 мес.)

BENF:

-$11.25M

MSAI:

-$17.92M

Доходность по периодам

С начала года, BENF показывает доходность -41.38%, что значительно ниже, чем у MSAI с доходностью -27.17%.

BENF

С начала года

-41.38%

1 месяц

-31.49%

6 месяцев

-79.42%

1 год

-97.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSAI

С начала года

-27.17%

1 месяц

-17.28%

6 месяцев

-38.11%

1 год

-51.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BENF и MSAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BENF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSAI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BENF c MSAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beneficient Class A Common Stock (BENF) и Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BENF

MSAI

Показатель коэффициента Шарпа BENF на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа MSAI равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BENF и MSAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BENF

MSAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BENF и MSAI

Ни BENF, ни MSAI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BENF и MSAI

Максимальная просадка BENF за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки MSAI в -90.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BENF и MSAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BENF

MSAI

Волатильность

Сравнение волатильности BENF и MSAI

Beneficient Class A Common Stock (BENF) имеет более высокую волатильность в 29.05% по сравнению с Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) с волатильностью 22.38%. Это указывает на то, что BENF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BENF

MSAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BENF и MSAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beneficient Class A Common Stock и Infrared Cameras Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BENF с MSAI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BENF и MSAI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BENF и MSAI

BENF

MSAI

Сравнение BENF c MSAI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BENF и MSAI

Просадки

Сравнение просадок BENF и MSAI

Волатильность

Сравнение волатильности BENF и MSAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BENF и MSAI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество