Сравнение BEDY с TBLL
BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BEDY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. BEDY is actively managed, while TBLL is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BEDY charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.
Доходность
Сравнение доходности BEDY и TBLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEDY показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у TBLL с доходностью 1.60%.
BEDY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEDY и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 11.81% | 1.45% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.60% | 0.27% |
Correlation
The correlation between BEDY and TBLL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEDY vs. TBLL — Ранг доходности на риск
BEDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBLL
Сравнение BEDY c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEDY | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 81.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 410.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3,066.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEDY и TBLL
Максимальная просадка BEDY за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDY и TBLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEDY | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -0.63% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | 0.00% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -0.14% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEDY и TBLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEDY | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 0.19% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 0.45% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 0.56% | +11.59% |
Сравнение комиссий BEDY и TBLL
BEDY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEDY и TBLL
Дивидендная доходность BEDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности TBLL в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.31% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 4.11% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
BEDY and TBLL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for BEDY.
TBLL has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.31% for BEDY.
BEDY is categorized as Large Cap Value Equities, while TBLL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for BEDY and 0.08% for TBLL.
Подберите оптимальное распределение для BEDY и TBLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор