Сравнение BCIM с BNQP.DE
BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) and BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) are both Metals funds - BCIM tracks the Bloomberg Industrial Metals while BNQP.DE tracks the RICI Enhanced Copper. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIM charges 0.41%/yr vs 1.00%/yr for BNQP.DE.
Доходность
Сравнение доходности BCIM и BNQP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCIM торгуется в USD, в то время как BNQP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNQP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
BCIM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNQP.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 44.68%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIM и BNQP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | 10.71% | 3.30% | -9.68% | -3.29% | 4.17% |
BNQP.DE BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC | 11.53% | 36.51% | 9.79% | 5.41% | -8.51% | 3.48% |
Correlation
The correlation between BCIM and BNQP.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between BCIM and BNQP.DE has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIM vs. BNQP.DE — Ранг доходности на риск
BCIM
BNQP.DE
Сравнение BCIM c BNQP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIM | BNQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.65 | — |
Просадки
Сравнение просадок BCIM и BNQP.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIM | BNQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.36% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.39% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIM и BNQP.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIM | BNQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.82% | — |
Сравнение комиссий BCIM и BNQP.DE
BCIM берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BNQP.DE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIM и BNQP.DE
Дивидендная доходность BCIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как BNQP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.77% | 11.47% | 3.36% | 0.72% | 1.57% |
BNQP.DE BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIM and BNQP.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.00% for BNQP.DE.
BCIM tracks Bloomberg Industrial Metals, while BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper. They also come from different issuers: Aberdeen and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.41% for BCIM and 1.00% for BNQP.DE.
Подберите оптимальное распределение для BCIM и BNQP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор