PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCL.NEO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCCL.NEO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

BCCL.NEO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BCCL.NEO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и ZWU.TO

2026 (YTD)2025
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		-29.35%-17.22%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.35%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.

BCCL.NEO

1 день
0.35%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-29.35%
6 месяцев
-51.34%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с BCCL.NEO:
BCCL.NEO с BANK.TOBCCL.NEO с HBIX.NEOBCCL.NEO с CRCY.TOBCCL.NEO с EQLI.TOBCCL.NEO с BKCC.TOBCCL.NEO с DIVOBCCL.NEO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий BCCL.NEO и ZWU.TO

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF

Доходность на риск

BCCL.NEO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCL.NEO
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCL.NEO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BCCL.NEO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCCL.NEOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.43

-1.30

Корреляция

Корреляция между BCCL.NEO и ZWU.TO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCL.NEO и ZWU.TO

BCCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок BCCL.NEO и ZWU.TO

Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BCCL.NEOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-37.41%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.53%

-0.65%

-53.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-5.42%

-15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BCCL.NEO и ZWU.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCCL.NEOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.82%

9.11%

+41.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.82%

10.34%

+40.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.82%

14.15%

+36.67%