PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCL.NEO с CHPS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCCL.NEO с CHPS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO).

BCCL.NEO и CHPS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BCCL.NEO и CHPS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и CHPS.TO

2026 (YTD)2025
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		-29.35%-17.22%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		8.14%66.98%

Доходность по периодам

С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.35%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 8.14%.

BCCL.NEO

1 день
0.35%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-29.35%
6 месяцев
-51.34%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
77.53%
3 года*
35.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с BCCL.NEO:
BCCL.NEO с BANK.TOBCCL.NEO с HBIX.NEOBCCL.NEO с CRCY.TOBCCL.NEO с EQLI.TOBCCL.NEO с BKCC.TOBCCL.NEO с DIVOBCCL.NEO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TOCHPS.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий BCCL.NEO и CHPS.TO

CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

BCCL.NEO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCL.NEO
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCL.NEO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BCCL.NEO vs. CHPS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCCL.NEOCHPS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.61

-1.49

Корреляция

Корреляция между BCCL.NEO и CHPS.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCL.NEO и CHPS.TO

BCCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024202320222021
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BCCL.NEO и CHPS.TO

Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и CHPS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BCCL.NEOCHPS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-48.16%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.53%

-6.29%

-48.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-14.35%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BCCL.NEO и CHPS.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCCL.NEOCHPS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.82%

37.98%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.82%

33.65%

+17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.82%

33.65%

+17.17%