PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAYN.DE с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAYN.DE с BRK-B

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAYN.DE или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между BAYN.DE и BRK-B составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BAYN.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.06%
1,047.15%
BAYN.DE
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAYN.DE:

-0.41

BRK-B:

1.70

Коэф-т Сортино

BAYN.DE:

-0.35

BRK-B:

2.35

Коэф-т Омега

BAYN.DE:

0.95

BRK-B:

1.34

Коэф-т Кальмара

BAYN.DE:

-0.18

BRK-B:

3.64

Коэф-т Мартина

BAYN.DE:

-0.68

BRK-B:

9.36

Индекс Язвы

BAYN.DE:

21.93%

BRK-B:

3.42%

Дневная вол-ть

BAYN.DE:

36.21%

BRK-B:

18.91%

Макс. просадка

BAYN.DE:

-82.24%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BAYN.DE:

-78.09%

BRK-B:

-0.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAYN.DE:

€22.58B

BRK-B:

$1.15T

EPS

BAYN.DE:

-€2.60

BRK-B:

$41.26

Коэффициент PEG

BAYN.DE:

36.69

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

BAYN.DE:

0.48

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

BAYN.DE:

0.71

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

BAYN.DE:

€32.84B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAYN.DE:

€17.03B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

BAYN.DE:

€4.49B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, BAYN.DE показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции BAYN.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -12.99% против 14.11% соответственно.

BAYN.DE

С начала года

20.54%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-15.62%

5 лет

-15.19%

10 лет

-12.99%

BRK-B

С начала года

17.93%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

17.59%

1 год

33.32%

5 лет

23.43%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAYN.DE и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAYN.DE
Ранг риск-скорректированной доходности BAYN.DE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAYN.DE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAYN.DE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAYN.DE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAYN.DE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAYN.DE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAYN.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAYN.DE, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAYN.DE: -0.35
BRK-B: 1.68
Коэффициент Сортино BAYN.DE, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAYN.DE: -0.24
BRK-B: 2.34
Коэффициент Омега BAYN.DE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAYN.DE: 0.97
BRK-B: 1.34
Коэффициент Кальмара BAYN.DE, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAYN.DE: -0.16
BRK-B: 3.59
Коэффициент Мартина BAYN.DE, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAYN.DE: -0.54
BRK-B: 9.14

Показатель коэффициента Шарпа BAYN.DE на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAYN.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
1.68
BAYN.DE
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAYN.DE и BRK-B

Дивидендная доходность BAYN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft		0.47%0.57%7.14%4.14%4.26%5.81%3.85%4.55%2.63%2.52%1.94%1.86%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAYN.DE и BRK-B

Максимальная просадка BAYN.DE за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYN.DE и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.58%
-0.59%
BAYN.DE
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности BAYN.DE и BRK-B

Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что BAYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.93%
10.89%
BAYN.DE
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAYN.DE и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bayer Aktiengesellschaft и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
11.73B
101.47B
(BAYN.DE) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BAYN.DE значения в EUR, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности BAYN.DE и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bayer Aktiengesellschaft и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
51.2%
100.0%
(BAYN.DE) Валовая рентабельность
(BRK-B) Валовая рентабельность
BAYN.DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Bayer Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 6.01B при выручке в 11.73B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.47B при выручке в 101.47B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BAYN.DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Bayer Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 11.73B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 101.47B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BAYN.DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Bayer Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в -335.00M при выручке в 11.73B, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.69B при выручке в 101.47B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.