Сравнение BAVA с SOEZ
BAVA (Bitwise Avalanche ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BAVA и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -44.84%
- С начала года
- -37.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAVA и SOEZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | -28.96% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -8.65% |
Correlation
The correlation between BAVA and SOEZ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BAVA c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Avalanche ETF (BAVA) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAVA и SOEZ
Максимальная просадка BAVA за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки SOEZ в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAVA и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAVA | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -56.14% | +15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -47.18% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -34.12% | +14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAVA и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAVA | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 70.21% | -17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 70.21% | -17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 70.21% | -17.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAVA и SOEZ
BAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | 0.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BAVA and SOEZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOEZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for BAVA.
They also come from different issuers: Bitwise and Franklin.
Подберите оптимальное распределение для BAVA и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор