PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATG.DE с AW15.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATG.DE с AW15.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATG.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE).

BATG.DE и AW15.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BATG.DE - это пассивный фонд от LGIM Managers (Europe) Limited, который отслеживает доходность Foxberry Sustainability Consensus Japan. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г.. AW15.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Japan Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 11 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BATG.DE и AW15.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATG.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATG.DE и AW15.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BATG.DE
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF		0.00%5.88%12.80%12.76%1.17%
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		2.15%10.45%2.67%12.34%-1.24%

Доходность по периодам

BATG.DE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AW15.DE

1 день
4.22%
1 месяц
-4.13%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.08%
3 года*
7.30%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Часто сравнивают с BATG.DE:
BATG.DE с AIAI.LBATG.DE с VTBATG.DE с VOOBATG.DE с VBATG.DE с 3JPN.DEBATG.DE с BATF.DEBATG.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с JSRI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с JARI.DE

Сравнение комиссий BATG.DE и AW15.DE

BATG.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии AW15.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BATG.DE
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Доходность на риск

BATG.DE vs. AW15.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATG.DE
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATG.DE c AW15.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATG.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BATG.DE vs. AW15.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATG.DEAW15.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.08

—

Корреляция

Корреляция между BATG.DE и AW15.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATG.DE и AW15.DE

Ни BATG.DE, ни AW15.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BATG.DE и AW15.DE

Загрузка...

Показатели просадок

BATG.DEAW15.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-27.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.79%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.50%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BATG.DE и AW15.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

BATG.DEAW15.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.26%

—