PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATF.DE с FLXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATF.DE с FLXI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE).

BATF.DE и FLXI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BATF.DE - это пассивный фонд от LGIM Managers (Europe) Limited, который отслеживает доходность Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г.. FLXI.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE India 30/18 Capped. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BATF.DE и FLXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATF.DE и FLXI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF		4.14%8.25%10.50%-0.71%6.02%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		-11.98%-8.72%16.97%17.26%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, BATF.DE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у FLXI.DE с доходностью -11.98%.

BATF.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-1.67%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.57%
1 год
14.75%
3 года*
6.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXI.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-9.76%
1 год
-14.41%
3 года*
6.09%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF

Franklin FTSE India UCITS ETF

Часто сравнивают с BATF.DE:
BATF.DE с OP6E.DEBATF.DE с DX2S.DEBATF.DE с BATG.DEBATF.DE с GERD.DEBATF.DE с FLXT.DEBATF.DE с V3PA.DEBATF.DE с VGEK.DE
Часто сравнивают с FLXI.DE:
FLXI.DE с QDV5.DEFLXI.DE с 6PSA.DEFLXI.DE с CHIAXFLXI.DE с LYTR.DEFLXI.DE с BRK-BFLXI.DE с QQQFLXI.DE с NVDA

Сравнение комиссий BATF.DE и FLXI.DE

BATF.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FLXI.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF

Доходность на риск

BATF.DE vs. FLXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATF.DE
Ранг доходности на риск BATF.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATF.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATF.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATF.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATF.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATF.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FLXI.DE
Ранг доходности на риск FLXI.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXI.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXI.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXI.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXI.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXI.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATF.DE c FLXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATF.DEFLXI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.95

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

-1.29

+2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.85

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

-0.65

+3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

-1.68

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATF.DE vs. FLXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATF.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа FLXI.DE равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATF.DE и FLXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATF.DEFLXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.95

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.31

+0.25

Корреляция

Корреляция между BATF.DE и FLXI.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATF.DE и FLXI.DE

Ни BATF.DE, ни FLXI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BATF.DE и FLXI.DE

Максимальная просадка BATF.DE за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки FLXI.DE в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATF.DE и FLXI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BATF.DEFLXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-40.58%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-18.55%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-23.57%

+19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-7.47%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

7.17%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BATF.DE и FLXI.DE

Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) составляет 4.56%, в то время как у Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что BATF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BATF.DEFLXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.33%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.92%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.15%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.71%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

19.94%

-5.51%