PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BANR с LADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BANR с LADR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BANR (Banner Corporation) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. BANR operates in Banks - Regional (Financial Services), while LADR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, BANR returned 8.52%/yr vs 6.55%/yr for LADR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BANR и LADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banner Corporation (BANR) и Ladder Capital Corp (LADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BANR показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -4.30%. За последние 10 лет акции BANR превзошли акции LADR по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.55% соответственно.

BANR

1 день
-1.86%
1 месяц
9.76%
6 месяцев
11.34%
С начала года
15.27%
1 год
9.20%
3 года*
17.68%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.52%

LADR

1 день
-1.28%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
-6.01%
С начала года
-4.30%
1 год
-1.01%
3 года*
4.03%
5 лет*
6.51%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANR и LADR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BANR
Banner Corporation		15.27%-3.23%29.48%-11.91%7.20%34.29%-12.53%8.98%-0.75%1.79%
LADR
Ladder Capital Corp		-4.30%6.69%5.53%25.22%-8.95%31.28%-40.80%26.36%24.54%8.52%

Correlation

The correlation between BANR and LADR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.49

The correlation between BANR and LADR shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BANR:

$2.42B

LADR:

$1.28B

EPS

BANR:

$5.95

LADR:

$0.44

Коэффициент P/E

BANR:

11.95

LADR:

23.02

Коэффициент P/S

BANR:

3.04

LADR:

3.16

Коэффициент P/B

BANR:

1.24

LADR:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

BANR:

$806.75M

LADR:

$400.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

BANR:

$493.07M

LADR:

$284.72M

EBITDA (12 мес.)

BANR:

$192.00M

LADR:

$276.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banner Corporation

Ladder Capital Corp

Часто сравнивают с BANR:
BANR с SPYBANR с SCHD
Часто сравнивают с LADR:
LADR с STWDLADR с BNLADR с XHLFLADR с BNRLADR с CCCNXLADR с LZUSXLADR с BX

Доходность на риск

BANR vs. LADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANR
Ранг доходности на риск BANR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LADR
Ранг доходности на риск LADR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANR c LADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banner Corporation (BANR) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BANRLADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.05

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.06

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.07

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

-0.14

+1.69

BANR vs. LADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANR на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа LADR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANR и LADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BANR и LADR

Максимальная просадка BANR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANR и LADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANRLADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-81.63%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-14.68%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.38%

-20.22%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.35%

-26.97%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-81.63%

+25.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.38%

-8.69%

-55.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.91%

-18.23%

-37.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

7.05%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BANR и LADR

Banner Corporation (BANR) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что BANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANRLADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.30%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

14.97%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

18.93%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

24.69%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

48.17%

-13.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANR и LADR

Дивидендная доходность BANR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности LADR в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANR
Banner Corporation		2.81%3.10%2.88%3.58%2.78%2.70%5.67%2.85%2.49%3.14%1.16%1.57%
LADR
Ladder Capital Corp		9.16%8.37%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%9.37%17.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BANR и LADR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banner Corporation и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
197.82M
103.34M
(BANR) Общая выручка
(LADR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BANR и LADR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Banner Corporation и Ladder Capital Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
70.8%
Активы портфеля
BANR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banner Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 197.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LADR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

BANR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banner Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 197.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LADR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

BANR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banner Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.72M при выручке в 197.82M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

LADR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

BANR and LADR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BANR has higher volatility (6.81%) compared to LADR (6.30%). In terms of maximum drawdown, BANR dropped -96.22% vs LADR's -81.63%.

BANR currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANR и LADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор