Сравнение BANR с LADR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banner Corporation (BANR) и Ladder Capital Corp (LADR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANR или LADR.
Основные характеристики
| BANR | LADR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.24% | 2.24% |
| Дох-ть за 1 год | 5.24% | 29.70% |
| Дох-ть за 3 года | -3.20% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.03% | 1.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.36% | 5.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 32.29% | 26.39% |
| Макс. просадка | -96.22% | -81.63% |
| Current Drawdown | -78.11% | -13.36% |
Фундаментальные показатели
| BANR | LADR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.62B | $1.47B |
| Прибыль на акцию | $4.81 | $0.76 |
| Цена/прибыль | 9.78 | 15.16 |
| PEG коэффициент | 2.18 | 1.89 |
| Выручка (12 мес.) | $590.54M | $255.62M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $618.07M | $278.04M |
Корреляция
Корреляция между BANR и LADR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BANR и LADR
С начала года, BANR показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у LADR с доходностью 2.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BANR имеют среднегодовую доходность 5.36%, а акции LADR немного отстают с 5.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BANR c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banner Corporation (BANR) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANR и LADR
Дивидендная доходность BANR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности LADR в 7.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANR Banner Corporation | 4.08% | 3.58% | 2.78% | 2.70% | 3.52% | 2.79% | 3.38% | 3.56% | 1.11% | 1.50% | 1.60% | 1.17% |
LADR Ladder Capital Corp | 7.99% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.84% | 8.80% | 10.40% | 17.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BANR и LADR
Максимальная просадка BANR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANR и LADR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BANR и LADR
Banner Corporation (BANR) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что BANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANR и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banner Corporation и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности