Сравнение BANR с LADR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banner Corporation (BANR) и Ladder Capital Corp (LADR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANR или LADR.
Основные характеристики
| BANR | LADR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.01% | 7.44% |
| Дох-ть за 1 год | 77.36% | 19.98% |
| Дох-ть за 3 года | 10.54% | 6.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 0.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.02% | 4.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 11.27% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 33.87% | 23.04% |
| Макс. просадка | -96.22% | -81.63% |
| Текущая просадка | -64.44% | -8.94% |
Фундаментальные показатели
| BANR | LADR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.58B | $1.48B |
| EPS | $5.48 | $0.78 |
| Цена/прибыль | 13.65 | 14.91 |
| PEG коэффициент | 2.18 | 1.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $784.31M | $434.05M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $767.22M | $362.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $94.43M | $298.30M |
Корреляция
Корреляция между BANR и LADR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BANR и LADR
С начала года, BANR показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции BANR превзошли акции LADR по среднегодовой доходности: 9.02% против 4.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BANR c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banner Corporation (BANR) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANR и LADR
Дивидендная доходность BANR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности LADR в 7.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANR Banner Corporation | 2.57% | 3.58% | 2.78% | 2.70% | 3.52% | 2.85% | 3.42% | 3.59% | 1.16% | 1.57% | 1.67% | 1.23% |
LADR Ladder Capital Corp | 7.91% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 10.53% | 17.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BANR и LADR
Максимальная просадка BANR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANR и LADR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BANR и LADR
Banner Corporation (BANR) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANR и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banner Corporation и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности