Сравнение BANR с LADR
BANR (Banner Corporation) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. BANR operates in Banks - Regional (Financial Services), while LADR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, BANR returned 7.34%/yr vs 6.52%/yr for LADR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BANR и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANR показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции BANR превзошли акции LADR по среднегодовой доходности: 7.34% против 6.52% соответственно.
BANR
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.34%
LADR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам BANR и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANR Banner Corporation | 4.78% | -3.23% | 29.48% | -11.91% | 7.20% | 34.29% | -12.53% | 8.98% | -0.75% | 1.79% |
LADR Ladder Capital Corp | -5.25% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
Correlation
The correlation between BANR and LADR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between BANR and LADR shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BANR:
$2.21B
LADR:
$1.28B
BANR:
$5.94
LADR:
$0.44
BANR:
10.89
LADR:
23.32
BANR:
2.77
LADR:
3.20
BANR:
1.13
LADR:
0.89
BANR:
$806.75M
LADR:
$400.28M
BANR:
$493.07M
LADR:
$284.72M
BANR:
$192.00M
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANR vs. LADR — Ранг доходности на риск
BANR
LADR
Сравнение BANR c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banner Corporation (BANR) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANR | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.42 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANR | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BANR и LADR
Максимальная просадка BANR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANR и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANR | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -81.63% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -14.68% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.38% | -20.22% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.35% | -26.97% | -18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -81.63% | +25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -9.59% | -58.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.88% | -18.31% | -37.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 6.48% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANR и LADR
Banner Corporation (BANR) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANR | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 4.31% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 14.18% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 18.10% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.88% | 24.82% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.29% | 48.24% | -12.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANR и LADR
Дивидендная доходность BANR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности LADR в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANR Banner Corporation | 3.10% | 3.10% | 2.88% | 3.58% | 2.78% | 2.70% | 5.67% | 2.85% | 2.49% | 3.14% | 1.16% | 1.57% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.05% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANR и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banner Corporation и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANR и LADR
BANR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banner Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 197.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
BANR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banner Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 197.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
BANR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banner Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.72M при выручке в 197.82M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
BANR and LADR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANR has higher volatility (7.60%) compared to LADR (4.31%). In terms of maximum drawdown, BANR dropped -96.22% vs LADR's -81.63%.
BANR currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BANR и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор