Сравнение BAJFINANCE.NS с POWERINDIA.NS
BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited) and POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) are both stocks. BAJFINANCE.NS operates in Credit Services (Financial Services), while POWERINDIA.NS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, BAJFINANCE.NS returned 9.36%/yr vs 79.15%/yr for POWERINDIA.NS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAJFINANCE.NS и POWERINDIA.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAJFINANCE.NS показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у POWERINDIA.NS с доходностью 87.47%.
BAJFINANCE.NS
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 29.85%
POWERINDIA.NS
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 87.47%
- 6 месяцев
- 75.71%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 102.97%
- 5 лет*
- 79.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAJFINANCE.NS и POWERINDIA.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | -6.94% | 46.42% | -5.95% | 12.40% | -5.07% | 32.19% | 108.28% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 87.47% | 27.08% | 173.87% | 57.39% | 32.59% | 95.70% | 90.10% |
Correlation
The correlation between BAJFINANCE.NS and POWERINDIA.NS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAJFINANCE.NS vs. POWERINDIA.NS — Ранг доходности на риск
BAJFINANCE.NS
POWERINDIA.NS
Сравнение BAJFINANCE.NS c POWERINDIA.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) и Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAJFINANCE.NS | POWERINDIA.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.65 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 9.65 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAJFINANCE.NS и POWERINDIA.NS
Максимальная просадка BAJFINANCE.NS за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки POWERINDIA.NS в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJFINANCE.NS и POWERINDIA.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAJFINANCE.NS | POWERINDIA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -40.31% | -50.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.74% | -28.75% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -40.31% | +13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -40.31% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -10.72% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -8.74% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 10.89% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAJFINANCE.NS и POWERINDIA.NS
Текущая волатильность для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) составляет 8.60%, в то время как у Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что BAJFINANCE.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWERINDIA.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAJFINANCE.NS | POWERINDIA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 14.23% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 31.40% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 43.98% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 45.65% | -17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 44.12% | -8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJFINANCE.NS и POWERINDIA.NS
BAJFINANCE.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWERINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | 0.00% | 1.13% | 1.06% | 0.82% | 0.61% | 0.29% | 0.38% | 0.28% | 0.30% | 4.10% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJFINANCE.NS и POWERINDIA.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Finance Limited и Hitachi Energy India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAJFINANCE.NS and POWERINDIA.NS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAJFINANCE.NS и POWERINDIA.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор