Сравнение BAC с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и U.S. Bancorp (USB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или USB.
Доходность
Сравнение доходности BAC и USB
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность 40.71%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 12.79% против 4.97% соответственно.
BAC
40.71%
9.83%
20.11%
61.18%
9.68%
12.79%
USB
22.94%
7.00%
31.46%
46.10%
1.14%
4.97%
Фундаментальные показатели
| BAC | USB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $356.48B | $79.16B |
| EPS | $2.76 | $3.25 |
| Цена/прибыль | 16.83 | 15.61 |
| PEG коэффициент | 2.06 | 1.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $97.40B | $34.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $58.68B | $34.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $42.54B | $7.62B |
Основные характеристики
| BAC | USB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 11.14 | 7.05 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 6.44% |
| Дневная вол-ть | 23.53% | 26.61% |
| Макс. просадка | -93.45% | -76.08% |
| Текущая просадка | -0.62% | -7.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BAC и USB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAC c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и USB
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности USB в 3.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.11% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
USB U.S. Bancorp | 3.83% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок BAC и USB
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и USB
Bank of America Corporation (BAC) и U.S. Bancorp (USB) имеют волатильность 9.45% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности