Сравнение BAC с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и U.S. Bancorp (USB).
Доходность
Сравнение доходности BAC и USB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAC и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | -10.86% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
USB U.S. Bancorp | -1.52% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Фундаментальные показатели
BAC:
$367.91B
USB:
$80.93B
BAC:
$4.03
USB:
$4.86
BAC:
12.11
USB:
10.69
BAC:
1.97
USB:
1.89
BAC:
1.33
USB:
1.39
BAC:
$188.75B
USB:
$42.86B
BAC:
$104.61B
USB:
$26.93B
BAC:
$36.61B
USB:
$10.29B
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 16.19% против 6.30% соответственно.
BAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 16.19%
USB
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. USB — Ранг доходности на риск
BAC
USB
Сравнение BAC c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAC | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.84 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.80 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAC | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.06 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BAC и USB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и USB
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности USB в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.26% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
USB U.S. Bancorp | 3.96% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок BAC и USB
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, примерно равная максимальной просадке USB в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и USB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAC | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -92.31% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -16.21% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -52.13% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -52.13% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -13.42% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.40% | -14.28% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 6.21% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и USB
Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAC | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.57% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 16.40% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 26.62% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 29.74% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 30.23% | +0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAC и USB
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 7.34B при выручке в 10.98B, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.53B при выручке в 10.98B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.05B при выручке в 10.98B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.