Сравнение BAC с KNOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и KNOT Offshore Partners LP (KNOP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или KNOP.
Основные характеристики
| BAC | KNOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.39% | -11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 37.52% | 13.49% |
| Дох-ть за 3 года | 1.21% | -31.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.18% | -16.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.96% | -7.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 0.32 |
| Дневная вол-ть | 24.37% | 42.47% |
| Макс. просадка | -93.45% | -74.53% |
| Current Drawdown | -18.42% | -70.04% |
Фундаментальные показатели
| BAC | KNOP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $290.84B | $178.18M |
| Прибыль на акцию | $2.90 | -$1.19 |
| Цена/прибыль | 12.75 | 30.39 |
| PEG коэффициент | 3.69 | 10.45 |
| Выручка (12 мес.) | $93.36B | $287.88M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $92.41B | $178.98M |
Корреляция
Корреляция между BAC и KNOP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BAC и KNOP
С начала года, BAC показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у KNOP с доходностью -11.74%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции KNOP по среднегодовой доходности: 11.96% против -7.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAC c KNOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и KNOT Offshore Partners LP (KNOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и KNOP
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности KNOP в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.48% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 2.06% | 1.81% | 21.60% | 15.57% | 13.81% | 10.50% | 11.60% | 10.02% | 8.81% | 15.05% | 8.07% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок BAC и KNOP
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки KNOP в -74.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и KNOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и KNOP
Bank of America Corporation (BAC) и KNOT Offshore Partners LP (KNOP) имеют волатильность 7.52% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и KNOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и KNOT Offshore Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности