Сравнение BAC с KNOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и KNOT Offshore Partners LP (KNOP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или KNOP.
Доходность
Сравнение доходности BAC и KNOP
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность 40.56%, что значительно выше, чем у KNOP с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции KNOP по среднегодовой доходности: 12.82% против -3.83% соответственно.
BAC
40.56%
9.66%
18.53%
58.97%
9.89%
12.82%
KNOP
9.19%
-2.89%
12.62%
10.73%
-13.19%
-3.83%
Фундаментальные показатели
| BAC | KNOP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $358.48B | $215.92M |
| EPS | $2.76 | -$0.14 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 10.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $83.43B | $224.08M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $69.13B | $60.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $152.00M | $138.60M |
Основные характеристики
| BAC | KNOP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 0.75 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 10.80 | 0.61 |
| Индекс Язвы | 5.48% | 16.57% |
| Дневная вол-ть | 23.54% | 42.33% |
| Макс. просадка | -93.45% | -74.53% |
| Текущая просадка | -0.73% | -62.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BAC и KNOP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAC c KNOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и KNOT Offshore Partners LP (KNOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и KNOP
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности KNOP в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.11% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 1.68% | 1.81% | 21.60% | 15.57% | 13.81% | 10.50% | 11.60% | 10.02% | 8.81% | 15.05% | 8.07% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок BAC и KNOP
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки KNOP в -74.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и KNOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и KNOP
Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с KNOT Offshore Partners LP (KNOP) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и KNOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и KNOT Offshore Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности