Сравнение BAC с KNOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и KNOT Offshore Partners LP (KNOP).
Доходность
Сравнение доходности BAC и KNOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAC и KNOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | -9.91% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
KNOP KNOT Offshore Partners LP | -3.53% | 92.80% | -3.71% | -39.03% | -18.18% | -0.92% | -12.78% | 22.90% | -4.60% | -3.78% |
Фундаментальные показатели
BAC:
$371.84B
KNOP:
$335.53M
BAC:
$4.03
KNOP:
$0.68
BAC:
12.24
KNOP:
14.58
BAC:
0.60
KNOP:
0.45
BAC:
1.99
KNOP:
0.93
BAC:
1.34
KNOP:
0.63
BAC:
$188.75B
KNOP:
$364.44M
BAC:
$104.61B
KNOP:
$139.73M
BAC:
$36.61B
KNOP:
$221.39M
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у KNOP с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции KNOP по среднегодовой доходности: 16.31% против 2.92% соответственно.
BAC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 16.31%
KNOP
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- -6.56%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. KNOP — Ранг доходности на риск
BAC
KNOP
Сравнение BAC c KNOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и KNOT Offshore Partners LP (KNOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAC | KNOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.47 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.36 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 5.17 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAC | KNOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.15 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.08 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.05 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BAC и KNOP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и KNOP
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности KNOP в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 1.04% | 1.00% | 1.91% | 1.81% | 21.60% | 15.57% | 13.81% | 10.50% | 11.60% | 10.02% | 8.81% | 15.05% |
Просадки
Сравнение просадок BAC и KNOP
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки KNOP в -74.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и KNOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAC | KNOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -74.53% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -18.82% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -74.53% | +27.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -74.53% | +25.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -39.20% | +25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.40% | -25.18% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 8.62% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и KNOP
Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 6.76%, в то время как у KNOT Offshore Partners LP (KNOP) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAC | KNOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 16.15% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 26.24% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 40.44% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 43.40% | -16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 38.31% | -7.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и KNOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и KNOT Offshore Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAC и KNOP
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
KNOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о валовой прибыли в 31.13M при выручке в 96.49M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
KNOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила об операционной прибыли в 28.63M при выручке в 96.49M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
KNOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о чистой прибыли в -6.25M при выручке в 96.49M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.