Сравнение AZO с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Amazon.com, Inc. (AMZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или AMZN.
Доходность
Сравнение доходности AZO и AMZN
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 18.78% против 28.43% соответственно.
AZO
22.48%
-0.48%
8.31%
20.55%
22.33%
18.78%
AMZN
32.75%
6.73%
9.89%
38.93%
18.30%
28.43%
Фундаментальные показатели
| AZO | AMZN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.53B | $2.12T |
| EPS | $149.47 | $4.68 |
| Цена/прибыль | 20.79 | 43.10 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 1.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.49B | $620.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.82B | $300.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.34B | $111.68B |
Основные характеристики
| AZO | AMZN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | 6.99 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 5.90% |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 27.22% |
| Макс. просадка | -46.33% | -94.40% |
| Текущая просадка | -2.23% | -5.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZO и AMZN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и AMZN
Ни AZO, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AZO и AMZN
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и AMZN
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 7.18%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности