Сравнение AZO с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Amazon.com, Inc. (AMZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или AMZN.
Основные характеристики
| AZO | AMZN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.54% | 16.64% |
| Дох-ть за 1 год | 10.45% | 65.70% |
| Дох-ть за 3 года | 26.38% | 2.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.28% | 13.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.00% | 27.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 21.60% | 29.36% |
| Макс. просадка | -46.33% | -94.40% |
| Current Drawdown | -8.57% | -6.25% |
Фундаментальные показатели
| AZO | AMZN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.66B | $1.82T |
| Прибыль на акцию | $141.81 | $2.90 |
| Цена/прибыль | 21.05 | 60.22 |
| PEG коэффициент | 1.48 | 2.32 |
| Выручка (12 мес.) | $17.83B | $574.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.07B | $225.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.19B | $85.52B |
Корреляция
Корреляция между AZO и AMZN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZO и AMZN
С начала года, AZO показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 19.00% против 27.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и AMZN
Ни AZO, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AZO и AMZN
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и AMZN
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 4.77%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности