Сравнение AXUP с NVDG
AXUP (T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AXUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности AXUP и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXUP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 51.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXUP и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AXUP T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF | -34.20% | -49.67% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 1.66% | 2.30% |
Correlation
The correlation between AXUP and NVDG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXUP vs. NVDG — Ранг доходности на риск
AXUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение AXUP c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF (AXUP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXUP | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXUP и NVDG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXUP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -66.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -30.20% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -23.05% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AXUP и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXUP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 70.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 90.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 90.59% | — |
Сравнение комиссий AXUP и NVDG
AXUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXUP и NVDG
AXUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AXUP T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.62% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
AXUP and NVDG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AXUP.
NVDG has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for AXUP.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AXUP and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для AXUP и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор