PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXTZ.DE с BTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXTZ.DE с BTIC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE).

AXTZ.DE и BTIC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г.. BTIC.DE управляется Invesco. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AXTZ.DE и BTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXTZ.DE и BTIC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-29.34%-66.56%36.70%47.10%-82.80%-5.27%
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-19.53%-26.09%143.52%141.40%-61.47%-13.29%
Разные валюты инструментов

AXTZ.DE торгуется в EUR, в то время как BTIC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTIC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AXTZ.DE показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у BTIC.DE с доходностью -19.53%.

AXTZ.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-49.16%
1 год
-52.33%
3 года*
-32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTIC.DE

1 день
1.89%
1 месяц
0.92%
С начала года
-19.53%
6 месяцев
-40.04%
1 год
-29.84%
3 года*
27.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Tezos ETP

Invesco Physical Bitcoin ETP

Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DE
Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с CETH.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий AXTZ.DE и BTIC.DE

AXTZ.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTIC.DE в 0.10%.

AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP

Доходность на риск

AXTZ.DE vs. BTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXTZ.DE c BTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXTZ.DEBTIC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.71

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

-0.88

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.90

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.62

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-1.34

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXTZ.DE vs. BTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXTZ.DE на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTIC.DE равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTZ.DE и BTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXTZ.DEBTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.07

-0.61

Корреляция

Корреляция между AXTZ.DE и BTIC.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTZ.DE и BTIC.DE

Ни AXTZ.DE, ни BTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTZ.DE и BTIC.DE

Максимальная просадка AXTZ.DE за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки BTIC.DE в -68.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTZ.DE и BTIC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXTZ.DEBTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-70.64%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.25%

-49.42%

-17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.62%

-44.59%

-51.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.98%

-31.05%

-50.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.12%

23.00%

+18.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AXTZ.DE и BTIC.DE

Текущая волатильность для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) составляет 12.57%, в то время как у Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что AXTZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXTZ.DEBTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

13.50%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.31%

33.08%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.18%

41.78%

+39.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.41%

50.98%

+34.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.41%

50.98%

+34.43%