PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXTZ.DE с BOLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXTZ.DE с BOLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE).

AXTZ.DE и BOLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г.. BOLD.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AXTZ.DE и BOLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXTZ.DE и BOLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-29.34%-66.56%36.70%47.10%-63.68%
BOLD.DE
21Shares Bitcoin Gold ETP		1.25%11.16%67.20%29.02%-10.58%
Разные валюты инструментов

AXTZ.DE торгуется в EUR, в то время как BOLD.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOLD.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AXTZ.DE показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у BOLD.DE с доходностью 1.25%.

AXTZ.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-49.16%
1 год
-52.33%
3 года*
-32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOLD.DE

1 день
2.29%
1 месяц
-4.25%
С начала года
1.25%
6 месяцев
0.15%
1 год
8.19%
3 года*
27.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Tezos ETP

21Shares Bitcoin Gold ETP

Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DE
Часто сравнивают с BOLD.DE:
BOLD.DE с VOOBOLD.DE с GLDN.AXBOLD.DE с GLDI.LBOLD.DE с GLDBOLD.DE с BTIC.DEBOLD.DE с HDXM.DEBOLD.DE с ETHB.DE

Сравнение комиссий AXTZ.DE и BOLD.DE

AXTZ.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BOLD.DE в 0.65%.

AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP
BOLD.DE
21Shares Bitcoin Gold ETP

Доходность на риск

AXTZ.DE vs. BOLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
BOLD.DE
Ранг доходности на риск BOLD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOLD.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXTZ.DE c BOLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXTZ.DEBOLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.35

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

0.66

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.08

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.66

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

1.52

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXTZ.DE vs. BOLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXTZ.DE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа BOLD.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTZ.DE и BOLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXTZ.DEBOLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.35

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

1.11

-1.65

Корреляция

Корреляция между AXTZ.DE и BOLD.DE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTZ.DE и BOLD.DE

Ни AXTZ.DE, ни BOLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTZ.DE и BOLD.DE

Максимальная просадка AXTZ.DE за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки BOLD.DE в -15.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTZ.DE и BOLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXTZ.DEBOLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-14.69%

-80.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.25%

-14.69%

-52.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.62%

-10.99%

-84.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.98%

-4.02%

-77.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.12%

5.66%

+35.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AXTZ.DE и BOLD.DE

21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что AXTZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXTZ.DEBOLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

10.34%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.31%

19.86%

+24.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.18%

23.05%

+58.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.41%

19.82%

+65.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.41%

19.82%

+65.59%