PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXTZ.DE с ADOT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXTZ.DE с ADOT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Polkadot ETP (ADOT.DE).

AXTZ.DE и ADOT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г.. ADOT.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 3 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AXTZ.DE и ADOT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Polkadot ETP (ADOT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXTZ.DE и ADOT.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-29.34%-66.56%36.70%47.10%-82.80%-24.96%
ADOT.DE
21Shares Polkadot ETP		-29.95%-76.97%-16.76%86.93%-84.20%-7.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AXTZ.DE показывает доходность -29.34%, а ADOT.DE немного ниже – -29.95%.

AXTZ.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-49.16%
1 год
-52.33%
3 года*
-32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADOT.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-18.84%
С начала года
-29.95%
6 месяцев
-68.96%
1 год
-72.95%
3 года*
-44.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Tezos ETP

21Shares Polkadot ETP

Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DE
Часто сравнивают с ADOT.DE:
ADOT.DE с ETHB.DEADOT.DE с ADAA.DEADOT.DE с ETHC.DEADOT.DE с V21A.DEADOT.DE с 21XH.DEADOT.DE с XLME.DEADOT.DE с ETHA.DE

Сравнение комиссий AXTZ.DE и ADOT.DE

И AXTZ.DE, и ADOT.DE имеют комиссию равную 2.50%.

AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP
ADOT.DE
21Shares Polkadot ETP

Доходность на риск

AXTZ.DE vs. ADOT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
ADOT.DE
Ранг доходности на риск ADOT.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOT.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOT.DE: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOT.DE: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOT.DE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOT.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXTZ.DE c ADOT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Polkadot ETP (ADOT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXTZ.DEADOT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.96

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

-1.88

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.79

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.93

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-1.53

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXTZ.DE vs. ADOT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXTZ.DE на текущий момент составляет -0.64, что выше коэффициента Шарпа ADOT.DE равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTZ.DE и ADOT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXTZ.DEADOT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.96

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.63

+0.10

Корреляция

Корреляция между AXTZ.DE и ADOT.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTZ.DE и ADOT.DE

Ни AXTZ.DE, ни ADOT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTZ.DE и ADOT.DE

Максимальная просадка AXTZ.DE за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке ADOT.DE в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTZ.DE и ADOT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXTZ.DEADOT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-97.96%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.25%

-77.96%

+10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.62%

-97.88%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.98%

-83.34%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.12%

47.39%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AXTZ.DE и ADOT.DE

21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с 21Shares Polkadot ETP (ADOT.DE) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что AXTZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADOT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXTZ.DEADOT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

11.23%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.31%

58.98%

-14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.18%

76.30%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.41%

81.36%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.41%

81.36%

+4.05%