PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXTZ.DE с 2UNI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXTZ.DE с 2UNI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE).

AXTZ.DE и 2UNI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г.. 2UNI.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 31 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AXTZ.DE и 2UNI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXTZ.DE и 2UNI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-29.34%-66.56%36.70%47.10%-78.00%
2UNI.DE
21Shares Uniswap ETP		-39.27%-61.02%80.81%41.60%-51.05%

Доходность по периодам

С начала года, AXTZ.DE показывает доходность -29.34%, что значительно выше, чем у 2UNI.DE с доходностью -39.27%.

AXTZ.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-49.16%
1 год
-52.33%
3 года*
-32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

2UNI.DE

1 день
1.51%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-39.27%
6 месяцев
-54.90%
1 год
-47.78%
3 года*
-19.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Tezos ETP

21Shares Uniswap ETP

Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DE
Часто сравнивают с 2UNI.DE:
2UNI.DE с ADAA.DE2UNI.DE с ETHA.DE2UNI.DE с ETHC.DE2UNI.DE с 21XH.DE2UNI.DE с V21A.DE2UNI.DE с CETH.DE2UNI.DE с ETHB.DE

Сравнение комиссий AXTZ.DE и 2UNI.DE

И AXTZ.DE, и 2UNI.DE имеют комиссию равную 2.50%.

AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP
2UNI.DE
21Shares Uniswap ETP

Доходность на риск

AXTZ.DE vs. 2UNI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
2UNI.DE
Ранг доходности на риск 2UNI.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2UNI.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2UNI.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2UNI.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2UNI.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2UNI.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXTZ.DE c 2UNI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXTZ.DE2UNI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.50

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

-0.33

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.96

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.65

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-1.13

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXTZ.DE vs. 2UNI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXTZ.DE на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2UNI.DE равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTZ.DE и 2UNI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXTZ.DE2UNI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.27

-0.26

Корреляция

Корреляция между AXTZ.DE и 2UNI.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTZ.DE и 2UNI.DE

Ни AXTZ.DE, ни 2UNI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTZ.DE и 2UNI.DE

Максимальная просадка AXTZ.DE за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки 2UNI.DE в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTZ.DE и 2UNI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXTZ.DE2UNI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-84.55%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.25%

-73.41%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.62%

-82.54%

-13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.98%

-48.58%

-33.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.12%

41.91%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AXTZ.DE и 2UNI.DE

Текущая волатильность для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) составляет 12.57%, в то время как у 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что AXTZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2UNI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXTZ.DE2UNI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

15.81%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.31%

67.15%

-22.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.18%

95.46%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.41%

95.16%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.41%

95.16%

-9.75%