Сравнение AXTX с XYZG
AXTX (Tradr 2X Long AXTI Daily ETF) and XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AXTX is passively managed, while XYZG is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AXTX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for XYZG.
Доходность
Сравнение доходности AXTX и XYZG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXTX
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -79.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYZG
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 10.91%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXTX и XYZG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | -45.97% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.24% |
Correlation
The correlation between AXTX and XYZG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTX vs. XYZG — Ранг доходности на риск
AXTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XYZG
Сравнение AXTX c XYZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long AXTI Daily ETF (AXTX) и Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXTX | XYZG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXTX и XYZG
Максимальная просадка AXTX за все время составила -81.54%, что больше максимальной просадки XYZG в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTX и XYZG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTX | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.54% | -69.40% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.54% | -39.76% | -41.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.18% | -29.65% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTX и XYZG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTX | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 72.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 297.59% | 94.12% | +203.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 297.59% | 103.14% | +194.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297.59% | 103.14% | +194.45% |
Сравнение комиссий AXTX и XYZG
AXTX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XYZG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTX и XYZG
AXTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.31% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
AXTX and XYZG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for AXTX.
XYZG has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.00% for AXTX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for AXTX and 0.75% for XYZG.
Подберите оптимальное распределение для AXTX и XYZG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор