Сравнение AXTX с RTXG
AXTX (Tradr 2X Long AXTI Daily ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AXTX is passively managed, while RTXG is actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. AXTX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.
Доходность
Сравнение доходности AXTX и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXTX
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -79.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 50.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXTX и RTXG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | -45.97% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 4.96% |
Correlation
The correlation between AXTX and RTXG is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2026 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTX vs. RTXG — Ранг доходности на риск
AXTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTXG
Сравнение AXTX c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long AXTI Daily ETF (AXTX) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXTX | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXTX и RTXG
Максимальная просадка AXTX за все время составила -81.54%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTX и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTX | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.54% | -37.49% | -44.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.54% | -27.08% | -54.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.18% | -9.77% | -23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTX и RTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTX | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 297.59% | 49.64% | +247.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 297.59% | 50.04% | +247.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297.59% | 50.04% | +247.55% |
Сравнение комиссий AXTX и RTXG
AXTX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTX и RTXG
AXTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.67% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
AXTX and RTXG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for AXTX.
RTXG has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 0.00% for AXTX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for AXTX and 0.75% for RTXG.
Подберите оптимальное распределение для AXTX и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор