Сравнение AXTX с LRCU
AXTX (Tradr 2X Long AXTI Daily ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. AXTX is passively managed, while LRCU is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AXTX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности AXTX и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXTX
- 1 день
- -32.66%
- 1 месяц
- -40.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- -19.12%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 158.50%
- 6 месяцев
- 195.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXTX и LRCU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | 3.62% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 22.45% |
Correlation
The correlation between AXTX and LRCU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AXTX c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long AXTI Daily ETF (AXTX) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXTX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 9.14 | -9.02 |
Просадки
Сравнение просадок AXTX и LRCU
Максимальная просадка AXTX за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTX и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -40.09% | -23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.52% | -22.82% | -40.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -9.43% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTX и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 289.52% | 111.50% | +178.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 289.52% | 111.50% | +178.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.52% | 111.50% | +178.02% |
Сравнение комиссий AXTX и LRCU
AXTX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTX и LRCU
Ни AXTX, ни LRCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXTX and LRCU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRCU is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRCU is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for AXTX.
AXTX and LRCU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.49% for AXTX and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для AXTX и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор