PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AXQT.DE с H410.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXQT.DE с H410.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AXQT.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc) and H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - AXQT.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned while H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, AXQT.DE returned 51.79% vs 34.11% for H410.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AXQT.DE charges 0.27%/yr vs 0.15%/yr for H410.DE.

Доходность

Сравнение доходности AXQT.DE и H410.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXQT.DE показывает доходность 32.87%, что значительно выше, чем у H410.DE с доходностью 19.79%.

AXQT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.47%
6 месяцев
23.93%
С начала года
32.87%
1 год
51.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

H410.DE

1 день
-1.87%
1 месяц
-8.04%
6 месяцев
12.07%
С начала года
19.79%
1 год
34.11%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.91%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXQT.DE и H410.DE

2026 (YTD)2025
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		32.87%24.51%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		19.79%18.21%

Correlation

The correlation between AXQT.DE and H410.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.86

The correlation between AXQT.DE and H410.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с AXQT.DE:
AXQT.DE с LEER.DEAXQT.DE с H41E.DEAXQT.DE с WTEI.DEAXQT.DE с DBMFE.PAAXQT.DE с SADM.DEAXQT.DE с EMXC.DEAXQT.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H4ZE.DEH410.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

AXQT.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQT.DE
Ранг доходности на риск AXQT.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQT.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQT.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQT.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQT.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQT.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQT.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXQT.DEH410.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.69

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.30

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

3.17

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

9.64

+3.85

AXQT.DE vs. H410.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQT.DE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа H410.DE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQT.DE и H410.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXQT.DE и H410.DE

Максимальная просадка AXQT.DE за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки H410.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQT.DE и H410.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXQT.DEH410.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-41.02%

+28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.71%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-10.71%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-13.30%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.53%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQT.DE и H410.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что AXQT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H410.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXQT.DEH410.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

8.22%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

17.70%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

20.15%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

17.18%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

18.31%

+3.75%

Сравнение комиссий AXQT.DE и H410.DE

AXQT.DE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии H410.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQT.DE и H410.DE

AXQT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.71%2.00%2.40%2.59%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%

Часто задаваемые вопросы

AXQT.DE and H410.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for AXQT.DE.

AXQT.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned, while H410.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: AXA IM and HSBC. Their fees differ too: 0.27% for AXQT.DE and 0.15% for H410.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXQT.DE и H410.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор