PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQT.DE с ANAU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXQT.DE с ANAU.DE

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE).

AXQT.DE и ANAU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQT.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. ANAU.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AXQT.DE и ANAU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

AXQT.DE торгуется в EUR, в то время как ANAU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANAU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AXQT.DE показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у ANAU.DE с доходностью -4.16%.

AXQT.DE

1 день
0.28%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.31%
6 месяцев
17.46%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ANAU.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-2.22%
1 год
28.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXQT.DE и ANAU.DE

2026 (YTD)2025
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		10.31%15.03%
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		-4.16%4.49%

Корреляция

Корреляция между AXQT.DE и ANAU.DE составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий AXQT.DE и ANAU.DE

AXQT.DE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии ANAU.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с AXQT.DE:
AXQT.DE с LEER.DEAXQT.DE с H41E.DEAXQT.DE с PRAM.DEAXQT.DE с EUNY.DEAXQT.DE с 5MVL.DEAXQT.DE с ACLT.DEAXQT.DE с AXQE.DE
Часто сравнивают с ANAU.DE:
ANAU.DE с XNDX.DEANAU.DE с EQQQ.DEANAU.DE с MWOT.DEANAU.DE с ACLT.DEANAU.DE с EXXT.DEANAU.DE с MWOW.DEANAU.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

AXQT.DE vs. ANAU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQT.DE
Ранг доходности на риск AXQT.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQT.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQT.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQT.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQT.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQT.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ANAU.DE
Ранг доходности на риск ANAU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAU.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAU.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAU.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAU.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAU.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQT.DE c ANAU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQT.DEANAU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

0.77

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

1.17

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.16

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

2.33

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.89

6.98

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQT.DE vs. ANAU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQT.DE на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа ANAU.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQT.DE и ANAU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQT.DEANAU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.77

+1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.91

+0.31

Просадки

Сравнение просадок AXQT.DE и ANAU.DE

Максимальная просадка AXQT.DE за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки ANAU.DE в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQT.DE и ANAU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXQT.DEANAU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.65%

-22.35%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.88%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-7.86%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.08%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.98%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQT.DE и ANAU.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что AXQT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANAU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXQT.DEANAU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.52%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

12.34%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

20.65%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

19.15%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

19.15%

-0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQT.DE и ANAU.DE

Ни AXQT.DE, ни ANAU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов