Сравнение AXPG с APHU
AXPG (Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF) and APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds - AXPG tracks the American Express Company (AXP) while APHU tracks the Amphenol Corporation (APH). Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AXPG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for APHU.
Доходность
Сравнение доходности AXPG и APHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXPG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 10.61%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APHU
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -9.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXPG и APHU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AXPG Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF | 2.44% |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | -6.67% |
Correlation
The correlation between AXPG and APHU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AXPG c APHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF (AXPG) и T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXPG и APHU
Максимальная просадка AXPG за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки APHU в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXPG и APHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXPG | APHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.54% | -43.51% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.56% | +25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -18.79% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXPG и APHU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXPG | APHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.65% | 94.12% | -35.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.65% | 94.12% | -35.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.65% | 94.12% | -35.47% |
Сравнение комиссий AXPG и APHU
AXPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии APHU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXPG и APHU
Ни AXPG, ни APHU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXPG and APHU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AXPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AXPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
AXPG and APHU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AXPG tracks American Express Company (AXP), while APHU tracks Amphenol Corporation (APH). They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for AXPG and 1.50% for APHU.
Подберите оптимальное распределение для AXPG и APHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор