Сравнение AWK с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или ABR.
Доходность
Сравнение доходности AWK и ABR
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 12.39% против 19.21% соответственно.
AWK
7.08%
-2.10%
4.00%
8.17%
4.85%
12.39%
ABR
9.86%
-1.41%
13.63%
34.49%
10.81%
19.21%
Фундаментальные показатели
| AWK | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.64B | $2.75B |
| EPS | $5.03 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 27.17 | 10.95 |
| PEG коэффициент | 3.13 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.52B | $845.08M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.32B | $785.88M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $495.84M |
Основные характеристики
| AWK | ABR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 1.03 | 2.72 |
| Индекс Язвы | 6.79% | 12.30% |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 38.83% |
| Макс. просадка | -37.10% | -97.75% |
| Текущая просадка | -22.35% | -3.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AWK и ABR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и ABR
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности ABR в 11.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.17% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.66% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и ABR
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и ABR
American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности