Сравнение AWK с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или ABR.
Основные характеристики
| AWK | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.52% | -11.39% |
| Дох-ть за 1 год | -18.67% | 41.40% |
| Дох-ть за 3 года | -7.04% | 0.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.36% | 9.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 16.74% |
| Коэф-т Шарпа | -0.86 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 21.26% | 40.24% |
| Макс. просадка | -37.10% | -97.76% |
| Current Drawdown | -32.94% | -19.11% |
Фундаментальные показатели
| AWK | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.09B | $2.39B |
| Прибыль на акцию | $4.89 | $1.75 |
| Цена/прибыль | 24.24 | 7.21 |
| PEG коэффициент | 2.92 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $4.23B | $719.01M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.20B | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между AWK и ABR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWK и ABR
С начала года, AWK показывает доходность -7.52%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 12.35% против 16.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и ABR
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности ABR в 13.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.33% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.13% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и ABR
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и ABR
Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 6.64%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности