Сравнение AVGI.L с MSTI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L) и IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L).
AVGI.L и MSTI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. MSTI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGI.L и MSTI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGI.L и MSTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | -23.35% | 6.46% |
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | -44.04% | -61.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGI.L показывает доходность -23.35%, что значительно выше, чем у MSTI.L с доходностью -44.04%.
AVGI.L
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -23.35%
- 6 месяцев
- -28.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI.L
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -18.01%
- С начала года
- -44.04%
- 6 месяцев
- -74.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGI.L и MSTI.L
И AVGI.L, и MSTI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
Сравнение AVGI.L c MSTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L) и IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGI.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -1.41 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между AVGI.L и MSTI.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGI.L и MSTI.L
Дивидендная доходность AVGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MSTI.L в 0.79%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 0.38% | 0.09% |
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | 0.79% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок AVGI.L и MSTI.L
Максимальная просадка AVGI.L за все время составила -39.10%, что меньше максимальной просадки MSTI.L в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGI.L и MSTI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGI.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.10% | -81.66% | +42.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.57% | -81.66% | +43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -47.05% | +32.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGI.L и MSTI.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGI.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 61.52% | -22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 61.52% | -22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 61.52% | -22.27% |