PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVAV с PATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с PATH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или PATH.

Корреляция

Корреляция между AVAV и PATH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVAV и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

-0.30

PATH:

-0.63

Коэф-т Сортино

AVAV:

-0.12

PATH:

-0.56

Коэф-т Омега

AVAV:

0.98

PATH:

0.91

Коэф-т Кальмара

AVAV:

-0.30

PATH:

-0.41

Коэф-т Мартина

AVAV:

-0.60

PATH:

-0.92

Индекс Язвы

AVAV:

26.05%

PATH:

39.27%

Дневная вол-ть

AVAV:

50.15%

PATH:

57.60%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

PATH:

-88.50%

Текущая просадка

AVAV:

-30.22%

PATH:

-84.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$7.55B

PATH:

$6.99B

EPS

AVAV:

$1.16

PATH:

-$0.13

Коэффициент PEG

AVAV:

1.72

PATH:

0.68

Коэффициент P/S

AVAV:

10.17

PATH:

4.89

Коэффициент P/B

AVAV:

8.77

PATH:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$545.58M

PATH:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$216.60M

PATH:

$902.94M

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

$45.86M

PATH:

-$103.99M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью 1.65%.

AVAV

С начала года

6.63%

1 месяц

14.10%

6 месяцев

-17.98%

1 год

-14.86%

5 лет

21.59%

10 лет

20.11%

PATH

С начала года

1.65%

1 месяц

24.47%

6 месяцев

4.45%

1 год

-36.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и PATH

Ни AVAV, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAV и PATH

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и PATH

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
167.64M
423.65M
(AVAV) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVAV и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AeroVironment, Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
37.7%
84.8%
(AVAV) Валовая рентабельность
(PATH) Валовая рентабельность
AVAV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.20M при выручке в 167.64M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.11M при выручке в 423.65M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

AVAV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.09M при выручке в 167.64M, что соответствует операционной рентабельности -1.8%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.61M при выручке в 423.65M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

AVAV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 167.64M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.79M при выручке в 423.65M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.