Сравнение AVAV с PATH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AVAV с PATH

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или PATH.

Корреляция

Корреляция между AVAV и PATH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVAV и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AVAV

PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

0.60

PATH:

-0.75

Коэф-т Сортино

AVAV:

1.26

PATH:

-0.78

Коэф-т Омега

AVAV:

1.17

PATH:

0.88

Коэф-т Кальмара

AVAV:

0.93

PATH:

-0.45

Коэф-т Мартина

AVAV:

1.99

PATH:

-0.91

Индекс Язвы

AVAV:

16.15%

PATH:

43.54%

Дневная вол-ть

AVAV:

53.23%

PATH:

53.02%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

PATH:

-87.61%

Текущая просадка

AVAV:

-28.76%

PATH:

-84.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$4.73B

PATH:

$7.35B

EPS

AVAV:

$1.73

PATH:

-$0.16

PEG коэффициент

AVAV:

1.72

PATH:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$761.50M

PATH:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$293.79M

PATH:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

$77.21M

PATH:

-$163.23M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью 5.19%.

AVAV

С начала года

8.86%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

0.96%

1 год

36.86%

5 лет

18.87%

10 лет

20.93%

PATH

С начала года

5.19%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

6.36%

1 год

-39.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVAV

PATH

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AVAV

PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и PATH

Ни AVAV, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAV и PATH

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки PATH в -87.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AVAV

PATH

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и PATH

AeroVironment, Inc. (AVAV) и UiPath Inc. (PATH) имеют волатильность 12.19% и 12.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AVAV

PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AVAV с PATH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AVAV и PATH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и PATH

AVAV

PATH

Сравнение AVAV c PATH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и PATH

Просадки

Сравнение просадок AVAV и PATH

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и PATH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество