PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVAV с PATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с PATH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или PATH.

Корреляция

Корреляция между AVAV и PATH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVAV и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.35%
-83.20%
AVAV
PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

-0.11

PATH:

-0.71

Коэф-т Сортино

AVAV:

0.20

PATH:

-0.72

Коэф-т Омега

AVAV:

1.03

PATH:

0.89

Коэф-т Кальмара

AVAV:

-0.10

PATH:

-0.46

Коэф-т Мартина

AVAV:

-0.22

PATH:

-1.07

Индекс Язвы

AVAV:

24.86%

PATH:

38.01%

Дневная вол-ть

AVAV:

50.36%

PATH:

57.65%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

PATH:

-88.50%

Текущая просадка

AVAV:

-36.39%

PATH:

-86.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$4.22B

PATH:

$6.24B

EPS

AVAV:

$1.16

PATH:

-$0.13

Коэффициент PEG

AVAV:

1.72

PATH:

0.59

Коэффициент P/S

AVAV:

5.68

PATH:

4.37

Коэффициент P/B

AVAV:

4.88

PATH:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$742.56M

PATH:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$290.75M

PATH:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

$50.23M

PATH:

-$148.55M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -8.81%.

AVAV

С начала года

-2.79%

1 месяц

21.04%

6 месяцев

-32.28%

1 год

-5.38%

5 лет

21.27%

10 лет

19.02%

PATH

С начала года

-8.81%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

-6.15%

1 год

-40.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVAV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVAV: -0.11
PATH: -0.71
Коэффициент Сортино AVAV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVAV: 0.20
PATH: -0.72
Коэффициент Омега AVAV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVAV: 1.03
PATH: 0.89
Коэффициент Кальмара AVAV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVAV: -0.10
PATH: -0.46
Коэффициент Мартина AVAV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVAV: -0.22
PATH: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.71
AVAV
PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и PATH

Ни AVAV, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAV и PATH

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.39%
-86.38%
AVAV
PATH

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и PATH

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 20.44% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.44%
17.46%
AVAV
PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию