Сравнение AVAV с PATH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AVAV с PATH

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или PATH.

Корреляция

Корреляция между AVAV и PATH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AVAV и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AVAV

PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

-0.50

PATH:

-0.95

Коэф-т Сортино

AVAV:

-0.45

PATH:

-1.24

Коэф-т Омега

AVAV:

0.94

PATH:

0.81

Коэф-т Кальмара

AVAV:

-0.46

PATH:

-0.60

Коэф-т Мартина

AVAV:

-1.04

PATH:

-1.37

Индекс Язвы

AVAV:

22.98%

PATH:

39.07%

Дневная вол-ть

AVAV:

47.57%

PATH:

56.00%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

PATH:

-88.29%

Текущая просадка

AVAV:

-52.52%

PATH:

-88.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$3.15B

PATH:

$5.54B

EPS

AVAV:

$1.16

PATH:

-$0.13

PEG коэффициент

AVAV:

1.72

PATH:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$742.56M

PATH:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$290.75M

PATH:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

$50.23M

PATH:

-$148.55M

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -21.01%.

AVAV

С начала года

-27.45%

1 месяц

-17.72%

6 месяцев

-46.31%

1 год

-23.75%

5 лет

15.80%

10 лет

15.51%

PATH

С начала года

-21.01%

1 месяц

-16.82%

6 месяцев

-19.62%

1 год

-52.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AVAV: -0.50

PATH: -0.95

Коэффициент Сортино

AVAV: -0.45

PATH: -1.24

Коэффициент Омега

AVAV: 0.94

PATH: 0.81

Коэффициент Кальмара

AVAV: -0.46

PATH: -0.60

Коэффициент Мартина

AVAV: -1.04

PATH: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.50, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AVAV

PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и PATH

Ни AVAV, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVAV и PATH

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AVAV

PATH

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и PATH

Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 15.11%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AVAV

PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AVAV с PATH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AVAV и PATH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и PATH

AVAV

PATH

Сравнение AVAV c PATH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и PATH

Просадки

Сравнение просадок AVAV и PATH

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и PATH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество