Сравнение ATR.L с AAS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) и Abrdn Asia Focus plc (AAS.L).

Доходность

Сравнение доходности ATR.L и AAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) и Abrdn Asia Focus plc (AAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATR.L и AAS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ATR.L Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc	4.29%	19.35%	12.63%	10.29%	-17.46%	4.94%	35.64%	13.08%	-7.28%	43.92%
AAS.L Abrdn Asia Focus plc	4.81%	26.73%	12.51%	5.98%	-10.06%	28.05%	10.63%	8.11%	-2.48%	13.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR.L:

£546.17M

AAS.L:

£612.30M

EPS

ATR.L:

£1.28

AAS.L:

£0.79

Коэффициент P/E

ATR.L:

4.56

AAS.L:

4.81

Коэффициент PEG

ATR.L:

1.14

AAS.L:

0.03

Коэффициент P/S

ATR.L:

5.92

AAS.L:

4.26

Коэффициент P/B

ATR.L:

1.03

AAS.L:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

ATR.L:

£92.28M

AAS.L:

£143.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR.L:

£85.84M

AAS.L:

£144.66M

EBITDA (12 мес.)

ATR.L:

£138.19M

AAS.L:

£81.98M

Доходность по периодам

С начала года, ATR.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у AAS.L с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции ATR.L превзошли акции AAS.L по среднегодовой доходности: 13.31% против 11.56% соответственно.

ATR.L

1 день: 4.29%

1 месяц: -10.98%

С начала года: 4.29%

6 месяцев: 5.80%

1 год: 31.26%

3 года*: 14.14%

5 лет*: 5.17%

10 лет*: 13.31%

AAS.L

1 день: 2.70%

1 месяц: -8.21%

С начала года: 4.81%

6 месяцев: 6.15%

1 год: 33.00%

3 года*: 16.78%

5 лет*: 10.98%

10 лет*: 11.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc

Название символа

Abrdn Asia Focus plc

Часто сравнивают с ATR.L:

ATR.L с FSV.L ATR.L с IUKD.L

Часто сравнивают с AAS.L:

AAS.L с FRIN.L AAS.L с ^GSPC AAS.L с TVK.TO AAS.L с BHMG.L AAS.L с FCIT.L AAS.L с GSIB AAS.L с HOOD

Доходность на риск

ATR.L vs. AAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATR.L c AAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) и Abrdn Asia Focus plc (AAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ATR.L	AAS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.60	1.88	-0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.20	2.44	-0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.35	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.20	2.61	-0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.05	9.34	-0.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATR.L vs. AAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATR.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAS.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR.L и AAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ATR.L	AAS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.60	1.88	-0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	0.58	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.63	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.49	-0.08

Корреляция

Корреляция между ATR.L и AAS.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR.L и AAS.L

Дивидендная доходность ATR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности AAS.L в 1.69%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ATR.L Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc	1.97%	2.05%	2.38%	2.50%	2.08%	1.40%	1.33%	1.68%	1.45%	1.24%	1.49%	1.71%
AAS.L Abrdn Asia Focus plc	1.69%	1.77%	1.98%	2.65%	4.34%	0.00%	1.63%	1.77%	1.68%	1.52%	1.11%	2.04%

Просадки

Сравнение просадок ATR.L и AAS.L

Максимальная просадка ATR.L за все время составила -70.72%, примерно равная максимальной просадке AAS.L в -72.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR.L и AAS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ATR.L	AAS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.72%	-72.60%	+1.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.63%	-12.97%	-1.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.93%	-22.59%	-6.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.92%	-36.07%	+0.15%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.98%	-10.38%	-0.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.33%	-10.74%	-7.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.55%	3.63%	-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ATR.L и AAS.L

Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что ATR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ATR.L	AAS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.36%	7.65%	+1.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.86%	13.25%	+1.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.49%	17.45%	+2.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.75%	18.77%	-0.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.79%	18.33%	+2.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR.L и AAS.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc и Abrdn Asia Focus plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ATR.L) Общая выручка

(AAS.L) Общая выручка

Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение ATR.L с AAS.L

Доходность

Сравнение доходности ATR.L и AAS.L

Сравнение доходности по годам ATR.L и AAS.L

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

ATR.L

AAS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ATR.L vs. AAS.L — Ранг доходности на риск

ATR.L

AAS.L

Сравнение ATR.L c AAS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ATR.L vs. AAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR.L и AAS.L

Просадки

Сравнение просадок ATR.L и AAS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ATR.L и AAS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR.L и AAS.L