PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATO с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATO с PG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmos Energy Corporation (ATO) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATO или PG.

Корреляция

Корреляция между ATO и PG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATO и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,894.25%
8,633.52%
ATO
PG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATO:

2.24

PG:

0.11

Коэф-т Сортино

ATO:

2.96

PG:

0.27

Коэф-т Омега

ATO:

1.40

PG:

1.04

Коэф-т Кальмара

ATO:

3.81

PG:

0.18

Коэф-т Мартина

ATO:

10.32

PG:

0.46

Индекс Язвы

ATO:

3.66%

PG:

4.70%

Дневная вол-ть

ATO:

16.86%

PG:

18.81%

Макс. просадка

ATO:

-51.94%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

ATO:

-1.23%

PG:

-9.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$25.10B

PG:

$377.51B

EPS

ATO:

$6.98

PG:

$6.30

Коэффициент P/E

ATO:

22.66

PG:

25.56

Коэффициент PEG

ATO:

2.61

PG:

3.21

Коэффициент P/S

ATO:

6.00

PG:

4.50

Коэффициент P/B

ATO:

1.96

PG:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$2.54B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$1.50B

PG:

$52.74B

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$1.45B

PG:

$22.38B

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 13.79% против 10.33% соответственно.

ATO

С начала года

14.21%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

13.69%

1 год

38.66%

5 лет

11.26%

10 лет

13.79%

PG

С начала года

-2.75%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-3.08%

1 год

2.29%

5 лет

9.20%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATO и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATO c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATO: 2.24
PG: 0.11
Коэффициент Сортино ATO, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATO: 2.96
PG: 0.27
Коэффициент Омега ATO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATO: 1.40
PG: 1.04
Коэффициент Кальмара ATO, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATO: 3.81
PG: 0.18
Коэффициент Мартина ATO, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATO: 10.32
PG: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа PG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
0.11
ATO
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и PG

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PG в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATO
Atmos Energy Corporation		2.12%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%
PG
The Procter & Gamble Company		2.53%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок ATO и PG

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23%
-9.27%
ATO
PG

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и PG

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 7.14%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.14%
9.36%
ATO
PG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию