PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATO с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATO с PG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmos Energy Corporation (ATO) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATO или PG.

Корреляция

Корреляция между ATO и PG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATO и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATO:

2.14

PG:

-0.02

Коэф-т Сортино

ATO:

2.92

PG:

0.19

Коэф-т Омега

ATO:

1.40

PG:

1.03

Коэф-т Кальмара

ATO:

3.82

PG:

0.08

Коэф-т Мартина

ATO:

10.68

PG:

0.18

Индекс Язвы

ATO:

3.55%

PG:

5.27%

Дневная вол-ть

ATO:

17.13%

PG:

19.21%

Макс. просадка

ATO:

-51.94%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

ATO:

-3.06%

PG:

-8.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$24.76B

PG:

$380.78B

EPS

ATO:

$7.16

PG:

$6.48

Коэффициент P/E

ATO:

21.78

PG:

25.06

Коэффициент PEG

ATO:

2.61

PG:

3.83

Коэффициент P/S

ATO:

5.52

PG:

4.54

Коэффициент P/B

ATO:

1.88

PG:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$4.49B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$2.44B

PG:

$43.05B

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$2.28B

PG:

$23.39B

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 14.01% против 10.34% соответственно.

ATO

С начала года

13.88%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

10.10%

1 год

36.35%

5 лет

13.53%

10 лет

14.01%

PG

С начала года

-1.38%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-2.48%

1 год

-0.33%

5 лет

10.04%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATO и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATO c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и PG

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PG в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATO
Atmos Energy Corporation		2.12%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.13%2.12%2.29%2.51%2.68%
PG
The Procter & Gamble Company		2.50%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок ATO и PG

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и PG

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 5.43%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
1.95B
19.78B
(ATO) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATO и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atmos Energy Corporation и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
48.1%
51.0%
(ATO) Валовая рентабельность
(PG) Валовая рентабельность
ATO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 937.97M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

ATO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 628.94M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

ATO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 485.58M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.