Сравнение ATCL с ACYS
ATCL (REX Autocallable Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ATCL charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности ATCL и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATCL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATCL и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 2.05% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between ATCL and ACYS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ATCL c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Autocallable Income ETF (ATCL) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATCL и ACYS
Максимальная просадка ATCL за все время составила -6.08%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCL и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCL | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -0.63% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.10% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.14% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCL и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCL | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 3.38% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.03% | 3.38% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.03% | 3.38% | +4.65% |
Сравнение комиссий ATCL и ACYS
ATCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCL и ACYS
Дивидендная доходность ATCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM |
|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 5.74% |
Часто задаваемые вопросы
ATCL and ACYS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATCL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
ATCL has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: REX Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for ATCL and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для ATCL и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор