Сравнение ASTX с AAOX
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and AAOX (Tradr 2X Long AAOI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. ASTX is actively managed, while AAOX is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ASTX charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for AAOX.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и AAOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAOX
- 1 день
- -15.94%
- 1 месяц
- -70.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и AAOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -77.46% |
AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | -48.33% |
Correlation
The correlation between ASTX and AAOX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. AAOX — Ранг доходности на риск
ASTX
AAOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASTX c AAOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Tradr 2X Long AAOI Daily ETF (AAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | AAOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и AAOX
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке AAOX в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и AAOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | AAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -86.17% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -86.17% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -36.72% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и AAOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | AAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 292.80% | -74.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 292.80% | -75.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 292.80% | -75.53% |
Сравнение комиссий ASTX и AAOX
ASTX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии AAOX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и AAOX
Ни ASTX, ни AAOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and AAOX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASTX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for AAOX.
ASTX and AAOX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 1.49% for AAOX.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и AAOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор