PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASTS с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASTS с ARCC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASTS или ARCC.

Корреляция

Корреляция между ASTS и ARCC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASTS и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.19%
93.05%
ASTS
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASTS:

6.57

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

ASTS:

5.48

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

ASTS:

1.60

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

ASTS:

11.11

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

ASTS:

34.18

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

ASTS:

29.41%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

ASTS:

153.39%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

ASTS:

-91.07%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

ASTS:

-38.45%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASTS:

$7.62B

ARCC:

$14.45B

EPS

ASTS:

-$1.94

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/S

ASTS:

1.72K

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

ASTS:

11.41

ARCC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

ASTS:

$3.92M

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTS:

$3.92M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

ASTS:

-$423.77M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, ASTS показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.35%.

ASTS

С начала года

12.61%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-7.26%

1 год

965.47%

5 лет

19.13%

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

2.29%

1 год

11.26%

5 лет

22.67%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTS и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTS
Ранг риск-скорректированной доходности ASTS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASTS c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASTS, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASTS: 6.57
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино ASTS, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASTS: 5.48
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега ASTS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASTS: 1.60
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара ASTS, с текущим значением в 11.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASTS: 11.11
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина ASTS, с текущим значением в 34.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASTS: 34.18
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа ASTS на текущий момент составляет 6.57, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTS и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.57
0.57
ASTS
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и ARCC

ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок ASTS и ARCC

Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.45%
-9.31%
ASTS
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и ARCC

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 15.61%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.45%
15.61%
ASTS
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTS и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию