Сравнение ASML с ON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и ON Semiconductor Corporation (ON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или ON.
Основные характеристики
| ASML | ON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.47% | -14.14% |
| Дох-ть за 1 год | 32.35% | -25.66% |
| Дох-ть за 3 года | -1.77% | 14.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.06% | 29.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.46% | 22.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | -0.50 |
| Дневная вол-ть | 40.91% | 51.53% |
| Макс. просадка | -90.00% | -96.36% |
| Текущая просадка | -25.58% | -33.65% |
Фундаментальные показатели
| ASML | ON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $320.99B | $29.70B |
| EPS | $18.86 | $4.39 |
| Цена/прибыль | 43.29 | 15.79 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 1.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $25.44B | $7.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.09B | $3.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.82B | $2.98B |
Корреляция
Корреляция между ASML и ON составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ON
С начала года, ASML показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции ON по среднегодовой доходности: 24.46% против 22.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ON
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.81% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и ON
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ON
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 14.48%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности