Сравнение ASML с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или COST.
Основные характеристики
| ASML | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.71% | 9.85% |
| Дох-ть за 1 год | 38.55% | 51.12% |
| Дох-ть за 3 года | 11.63% | 26.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.79% | 26.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.12% | 22.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 32.82% | 18.07% |
| Макс. просадка | -90.00% | -70.95% |
| Current Drawdown | -16.52% | -7.83% |
Фундаментальные показатели
| ASML | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $362.62B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | $19.30 | $15.31 |
| Цена/прибыль | 47.62 | 47.63 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $26.10B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.70B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.93B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между ASML и COST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASML и COST
С начала года, ASML показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 28.12% против 22.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и COST
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности COST в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.75% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и COST
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и COST
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности