Сравнение ASML с ADBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Adobe Inc (ADBE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или ADBE.
Основные характеристики
| ASML | ADBE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.06% | -20.03% |
| Дох-ть за 1 год | 48.49% | 29.09% |
| Дох-ть за 3 года | 10.91% | -2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.98% | 11.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.06% | 22.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 32.83% | 33.81% |
| Макс. просадка | -90.01% | -79.89% |
| Current Drawdown | -14.81% | -30.69% |
Фундаментальные показатели
| ASML | ADBE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $353.75B | $208.33B |
| Прибыль на акцию | $19.25 | $10.46 |
| Цена/прибыль | 44.65 | 44.46 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 1.76 |
| Выручка (12 мес.) | $26.10B | $19.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.70B | $15.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.93B | $7.59B |
Корреляция
Корреляция между ASML и ADBE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ADBE
С начала года, ASML показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -20.03%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 28.06% против 22.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ADBE
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.73% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и ADBE
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ADBE
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности