Сравнение ASML с ADBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Adobe Inc (ADBE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или ADBE.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ADBE
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность -12.29%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -15.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASML имеют среднегодовую доходность 21.31%, а акции ADBE немного впереди с 21.80%.
ASML
-12.29%
-8.72%
-28.50%
-3.23%
20.54%
21.31%
ADBE
-15.63%
1.71%
4.12%
-16.48%
10.90%
21.80%
Фундаментальные показатели
| ASML | ADBE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $264.27B | $231.73B |
| EPS | $18.74 | $11.80 |
| Цена/прибыль | 35.71 | 44.61 |
| PEG коэффициент | 1.68 | 1.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $26.24B | $20.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.42B | $18.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.14B | $8.60B |
Основные характеристики
| ASML | ADBE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | -0.45 |
| Коэф-т Сортино | 0.24 | -0.43 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | -0.43 |
| Коэф-т Мартина | -0.12 | -0.91 |
| Индекс Язвы | 16.98% | 17.05% |
| Дневная вол-ть | 44.94% | 34.25% |
| Макс. просадка | -90.00% | -79.89% |
| Текущая просадка | -39.82% | -26.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ASML и ADBE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ADBE
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 1.02% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и ADBE
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ADBE
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности