PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCH.DE с V3AA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASCH.DE с V3AA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE).

ASCH.DE и V3AA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASCH.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г.. V3AA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Choice Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ASCH.DE и V3AA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASCH.DE и V3AA.DE

2026 (YTD)2025
ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF		8.94%17.25%
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		-2.75%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, ASCH.DE показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у V3AA.DE с доходностью -2.75%.

ASCH.DE

1 день
4.09%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

V3AA.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
0.19%
1 год
11.82%
3 года*
14.06%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Supply Chains UCITS ETF

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с ASCH.DE:
ASCH.DE с MWOE.DEASCH.DE с 2B7J.DEASCH.DE с GERD.DEASCH.DE с LWCR.DEASCH.DE с TSWE.DEASCH.DE с AVWC.DEASCH.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с V3AA.DE:
V3AA.DE с VWCE.DEV3AA.DE с VWRA.LV3AA.DE с VWRL.ASV3AA.DE с VOOV3AA.DE с SXLK.ASV3AA.DE с GPSA.LV3AA.DE с SWDA.L

Сравнение комиссий ASCH.DE и V3AA.DE

ASCH.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии V3AA.DE в 0.24%.

ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

ASCH.DE vs. V3AA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCH.DE
V3AA.DE
Ранг доходности на риск V3AA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCH.DE c V3AA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASCH.DE vs. V3AA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCH.DEV3AA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.63

+1.52

Корреляция

Корреляция между ASCH.DE и V3AA.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCH.DE и V3AA.DE

Ни ASCH.DE, ни V3AA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASCH.DE и V3AA.DE

Максимальная просадка ASCH.DE за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки V3AA.DE в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCH.DE и V3AA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASCH.DEV3AA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.06%

-22.30%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-5.46%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-6.08%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASCH.DE и V3AA.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASCH.DEV3AA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

16.42%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

14.34%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

14.34%

+0.35%