PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCH.DE с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASCH.DE с IQQ0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE).

ASCH.DE и IQQ0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASCH.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г.. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ASCH.DE и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASCH.DE и IQQ0.DE

2026 (YTD)2025
ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF		8.94%17.25%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		1.44%-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, ASCH.DE показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.44%.

ASCH.DE

1 день
4.09%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQ0.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.58%
3 года*
6.94%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Supply Chains UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ASCH.DE:
ASCH.DE с MWOE.DEASCH.DE с 2B7J.DEASCH.DE с GERD.DEASCH.DE с LWCR.DEASCH.DE с TSWE.DEASCH.DE с AVWC.DEASCH.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE

Сравнение комиссий ASCH.DE и IQQ0.DE

ASCH.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.

ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ASCH.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCH.DE
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCH.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASCH.DE vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCH.DEIQQ0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.77

+1.37

Корреляция

Корреляция между ASCH.DE и IQQ0.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCH.DE и IQQ0.DE

Ни ASCH.DE, ни IQQ0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASCH.DE и IQQ0.DE

Максимальная просадка ASCH.DE за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCH.DE и IQQ0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASCH.DEIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.06%

-28.65%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-6.80%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.51%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASCH.DE и IQQ0.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASCH.DEIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

11.07%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

10.10%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

11.65%

+3.04%