Сравнение ARR с OHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или OHI.
Основные характеристики
| ARR | OHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.78% | 4.92% |
| Дох-ть за 1 год | -2.30% | 15.55% |
| Дох-ть за 3 года | -19.11% | 3.88% |
| Дох-ть за 5 лет | -15.41% | 4.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.87% | 6.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 32.11% | 20.24% |
| Макс. просадка | -80.11% | -94.61% |
| Current Drawdown | -68.76% | -4.85% |
Фундаментальные показатели
| ARR | OHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $943.83M | $7.81B |
| Прибыль на акцию | -$0.67 | $1.12 |
| Цена/прибыль | 53.29 | 27.40 |
| PEG коэффициент | -1.31 | 1.13 |
| Выручка (12 мес.) | $31.73M | $974.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$192.10M | $794.08M |
Корреляция
Корреляция между ARR и OHI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARR и OHI
С начала года, ARR показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: -7.87% против 6.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и OHI
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.84%, что больше доходности OHI в 8.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 20.84% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.30% | 20.20% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 8.71% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% | 5.17% | 6.24% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и OHI
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и OHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и OHI
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности