Сравнение ARR с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Доходность
Сравнение доходности ARR и BX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARR и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | -0.67% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
BX The Blackstone Group Inc. | -24.97% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Фундаментальные показатели
ARR:
$0.69
BX:
$5.09
ARR:
24.63
BX:
22.47
ARR:
0.09
BX:
0.20
ARR:
5.13
BX:
6.46
ARR:
$309.93M
BX:
$13.83B
ARR:
$474.06M
BX:
$13.45B
ARR:
$234.67M
BX:
$7.21B
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -24.97%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям BX по среднегодовой доходности: -4.93% против 20.32% соответственно.
ARR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -8.98%
- 10 лет*
- -4.93%
BX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -24.97%
- 6 месяцев
- -30.59%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. BX — Ранг доходности на риск
ARR
BX
Сравнение ARR c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARR | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.44 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.39 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.34 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -0.81 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.44 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.32 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.57 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.28 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ARR и BX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и BX
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.06%, что больше доходности BX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.06% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
BX The Blackstone Group Inc. | 4.15% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и BX
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и BX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -87.62% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -44.76% | +27.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -49.29% | -17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -49.29% | -29.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.95% | -40.10% | -22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.85% | -25.60% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 19.11% | -12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и BX
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и The Blackstone Group Inc. (BX) имеют волатильность 11.42% и 11.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 11.93% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 25.39% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 39.68% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 38.83% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.17% | 35.55% | -1.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARR и BX
ARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARMOUR Residential REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.83M при выручке в 160.83M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARMOUR Residential REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 160.83M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
ARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARMOUR Residential REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.26M при выручке в 160.83M, что соответствует чистой рентабельности 99.0%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.