Сравнение ARR с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или BX.
Основные характеристики
| ARR | BX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.09% | -9.64% |
| Дох-ть за 1 год | -11.81% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | -21.59% | 13.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.10% | 28.85% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.44% | 21.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.41 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 32.37% | 30.75% |
| Макс. просадка | -80.11% | -87.65% |
| Current Drawdown | -70.79% | -13.90% |
Фундаментальные показатели
| ARR | BX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $902.88M | $149.16B |
| Прибыль на акцию | -$1.86 | $2.84 |
| Цена/прибыль | 53.29 | 43.13 |
| PEG коэффициент | -1.31 | 1.75 |
| Выручка (12 мес.) | $31.73M | $9.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$192.10M | $7.05B |
Корреляция
Корреляция между ARR и BX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARR и BX
С начала года, ARR показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям BX по среднегодовой доходности: -8.44% против 21.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и BX
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что больше доходности BX в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 22.89% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.30% | 20.20% |
BX The Blackstone Group Inc. | 2.88% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.63% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и BX
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и BX
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с The Blackstone Group Inc. (BX) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности