Сравнение AROC с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AROC или FIX.
Корреляция
Корреляция между AROC и FIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AROC и FIX
Основные характеристики
AROC:
1.91
FIX:
1.16
AROC:
2.45
FIX:
1.58
AROC:
1.33
FIX:
1.26
AROC:
1.10
FIX:
2.22
AROC:
8.35
FIX:
7.29
AROC:
8.69%
FIX:
8.60%
AROC:
37.95%
FIX:
53.90%
AROC:
-96.64%
FIX:
-93.36%
AROC:
-40.16%
FIX:
-28.21%
Фундаментальные показатели
AROC:
$5.01B
FIX:
$15.47B
AROC:
$0.91
FIX:
$13.08
AROC:
31.45
FIX:
33.23
AROC:
1.79
FIX:
2.06
AROC:
$831.18M
FIX:
$5.16B
AROC:
$354.73M
FIX:
$1.02B
AROC:
$442.11M
FIX:
$618.84M
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у FIX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 38.09% соответственно.
AROC
11.52%
-2.88%
44.76%
75.22%
34.74%
9.58%
FIX
-6.84%
-15.30%
17.16%
60.08%
52.84%
38.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AROC и FIX
AROC
FIX
Сравнение AROC c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и FIX
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FIX в 0.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.52% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.30% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и FIX
Максимальная просадка AROC за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и FIX
Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 15.60%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 34.74%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности