Сравнение ARMY с 5J50.DE
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and 5J50.DE (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)) are both Aerospace & Defense funds - ARMY tracks the VettaFi European Future of Defence Screened Index while 5J50.DE tracks the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for 5J50.DE.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и 5J50.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5J50.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMY и 5J50.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -0.35% |
5J50.DE iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) | 2.27% |
Correlation
The correlation between ARMY and 5J50.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. 5J50.DE — Ранг доходности на риск
ARMY
5J50.DE
Сравнение ARMY c 5J50.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMY | 5J50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.76 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок ARMY и 5J50.DE
Максимальная просадка ARMY за все время составила -13.11%, примерно равная максимальной просадке 5J50.DE в -13.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и 5J50.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | 5J50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -13.56% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -9.03% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -3.60% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и 5J50.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | 5J50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 19.44% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 19.31% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 19.31% | +13.40% |
Сравнение комиссий ARMY и 5J50.DE
ARMY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии 5J50.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и 5J50.DE
Ни ARMY, ни 5J50.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARMY and 5J50.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5J50.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5J50.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ARMY.
ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while 5J50.DE tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.35% for 5J50.DE.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и 5J50.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор